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永赢恒益债券基金净值查询(005705)

今天最新净值 1.1117 0.0005 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2410
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.0422亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:章成
近一季永赢恒益债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢恒益债券(005705)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005705 永赢恒益债券 1.1143 1.2436 1.1132 1.2425 0.0011 0.10%
2024-03-26 005705 永赢恒益债券 1.1132 1.2425 1.1132 1.2425 0.0000 0.00%
2024-03-25 005705 永赢恒益债券 1.1132 1.2425 1.1136 1.2429 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 005705 永赢恒益债券 1.1136 1.2429 1.1137 1.2430 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 005705 永赢恒益债券 1.1137 1.2430 1.1132 1.2425 0.0005 0.04%
2024-03-20 005705 永赢恒益债券 1.1132 1.2425 1.1135 1.2428 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 005705 永赢恒益债券 1.1135 1.2428 1.1129 1.2422 0.0006 0.05%
2024-03-18 005705 永赢恒益债券 1.1129 1.2422 1.1117 1.2410 0.0012 0.11%
2024-03-15 005705 永赢恒益债券 1.1117 1.2410 1.1112 1.2405 0.0005 0.04%
2024-03-14 005705 永赢恒益债券 1.1112 1.2405 1.1118 1.2411 -0.0006 -0.05%
2024-03-13 005705 永赢恒益债券 1.1118 1.2411 1.1118 1.2411 0.0000 0.00%
2024-03-12 005705 永赢恒益债券 1.1118 1.2411 1.1135 1.2428 -0.0017 -0.15%
2024-03-11 005705 永赢恒益债券 1.1135 1.2428 1.1139 1.2432 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 005705 永赢恒益债券 1.1139 1.2432 1.1141 1.2434 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 005705 永赢恒益债券 1.1141 1.2434 1.1145 1.2438 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 005705 永赢恒益债券 1.1145 1.2438 1.1124 1.2417 0.0021 0.19%
2024-03-05 005705 永赢恒益债券 1.1124 1.2417 1.1116 1.2409 0.0008 0.07%
2024-03-04 005705 永赢恒益债券 1.1116 1.2409 1.1108 1.2401 0.0008 0.07%
2024-03-01 005705 永赢恒益债券 1.1108 1.2401 1.1121 1.2414 -0.0013 -0.12%
2024-02-29 005705 永赢恒益债券 1.1121 1.2414 1.1114 1.2407 0.0007 0.06%
2024-02-28 005705 永赢恒益债券 1.1114 1.2407 1.1107 1.2400 0.0007 0.06%
2024-02-27 005705 永赢恒益债券 1.1107 1.2400 1.1103 1.2396 0.0004 0.04%
2024-02-26 005705 永赢恒益债券 1.1103 1.2396 1.1094 1.2387 0.0009 0.08%
2024-02-23 005705 永赢恒益债券 1.1094 1.2387 1.1087 1.2380 0.0007 0.06%
2024-02-22 005705 永赢恒益债券 1.1087 1.2380 1.1080 1.2373 0.0007 0.06%
2024-02-21 005705 永赢恒益债券 1.1080 1.2373 1.1077 1.2370 0.0003 0.03%
2024-02-20 005705 永赢恒益债券 1.1077 1.2370 1.1069 1.2362 0.0008 0.07%
2024-02-19 005705 永赢恒益债券 1.1069 1.2362 1.1056 1.2349 0.0013 0.12%
2024-02-08 005705 永赢恒益债券 1.1056 1.2349 1.1057 1.2350 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 005705 永赢恒益债券 1.1057 1.2350 1.1046 1.2339 0.0011 0.10%
2024-02-06 005705 永赢恒益债券 1.1046 1.2339 1.1060 1.2353 -0.0014 -0.13%
2024-02-05 005705 永赢恒益债券 1.1060 1.2353 1.1052 1.2345 0.0008 0.07%
2024-02-02 005705 永赢恒益债券 1.1052 1.2345 1.1051 1.2344 0.0001 0.01%
2024-02-01 005705 永赢恒益债券 1.1051 1.2344 1.1051 1.2344 0.0000 0.00%
2024-01-31 005705 永赢恒益债券 1.1051 1.2344 1.1042 1.2335 0.0009 0.08%
2024-01-30 005705 永赢恒益债券 1.1042 1.2335 1.1025 1.2318 0.0017 0.15%
2024-01-29 005705 永赢恒益债券 1.1025 1.2318 1.1017 1.2310 0.0008 0.07%
2024-01-26 005705 永赢恒益债券 1.1017 1.2310 1.1015 1.2308 0.0002 0.02%
2024-01-25 005705 永赢恒益债券 1.1015 1.2308 1.1008 1.2301 0.0007 0.06%
2024-01-24 005705 永赢恒益债券 1.1008 1.2301 1.1008 1.2301 0.0000 0.00%
2024-01-23 005705 永赢恒益债券 1.1008 1.2301 1.1010 1.2303 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 005705 永赢恒益债券 1.1010 1.2303 1.1004 1.2297 0.0006 0.05%
2024-01-19 005705 永赢恒益债券 1.1004 1.2297 1.0999 1.2292 0.0005 0.05%
2024-01-18 005705 永赢恒益债券 1.0999 1.2292 1.0997 1.2290 0.0002 0.02%
2024-01-17 005705 永赢恒益债券 1.0997 1.2290 1.0990 1.2283 0.0007 0.06%
2024-01-16 005705 永赢恒益债券 1.0990 1.2283 1.0992 1.2285 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005705 永赢恒益债券 1.0992 1.2285 1.0989 1.2282 0.0003 0.03%
2024-01-12 005705 永赢恒益债券 1.0989 1.2282 1.0993 1.2286 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 005705 永赢恒益债券 1.0993 1.2286 1.0992 1.2285 0.0001 0.01%
2024-01-10 005705 永赢恒益债券 1.0992 1.2285 1.0995 1.2288 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 005705 永赢恒益债券 1.0995 1.2288 1.0988 1.2281 0.0007 0.06%
2024-01-08 005705 永赢恒益债券 1.0988 1.2281 1.0985 1.2278 0.0003 0.03%
2024-01-05 005705 永赢恒益债券 1.0985 1.2278 1.0977 1.2270 0.0008 0.07%
2024-01-04 005705 永赢恒益债券 1.0977 1.2270 1.0973 1.2266 0.0004 0.04%
2024-01-03 005705 永赢恒益债券 1.0973 1.2266 1.0976 1.2269 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005705 永赢恒益债券 1.0976 1.2269 1.0978 1.2271 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 005705 永赢恒益债券 1.0978 1.2271 1.0972 1.2265 0.0006 0.05%