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永赢恒益债券(005705)基金分红送配

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今天最新净值 1.1706 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3304
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.6783亿
最近资产：51.41亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0125元
2020-11-18	2020-11-18	2020-11-19	每份派现金0.0100元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	每份派现金0.0100元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0250元
2018-12-21	2018-12-21	2018-12-24	每份派现金0.0120元

基金动态

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%