永赢恒益债券基金净值查询(005705)
今天最新净值
1.1472
0.0011 0.10%
2025-12-19
- 累计净值：1.3070
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：53.6783亿
- 最近资产：58.78亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：章成
近一月,永赢恒益债券(005705)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1472 |
1.3070 |
1.1461 |
1.3059 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1461 |
1.3059 |
1.1462 |
1.3060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1462 |
1.3060 |
1.1447 |
1.3045 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1447 |
1.3045 |
1.1447 |
1.3045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1447 |
1.3045 |
1.1463 |
1.3061 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1463 |
1.3061 |
1.1477 |
1.3075 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1477 |
1.3075 |
1.1467 |
1.3065 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1467 |
1.3065 |
1.1461 |
1.3059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1461 |
1.3059 |
1.1452 |
1.3050 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1452 |
1.3050 |
1.1455 |
1.3053 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-05 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1455 |
1.3053 |
1.1451 |
1.3049 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1451 |
1.3049 |
1.1472 |
1.3070 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1472 |
1.3070 |
1.1485 |
1.3083 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1485 |
1.3083 |
1.1495 |
1.3093 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1495 |
1.3093 |
1.1496 |
1.3094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1496 |
1.3094 |
1.1489 |
1.3087 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1489 |
1.3087 |
1.1496 |
1.3094 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1496 |
1.3094 |
1.1511 |
1.3109 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1511 |
1.3109 |
1.1519 |
1.3117 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1519 |
1.3117 |
1.1517 |
1.3115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
005705 |
永赢恒益债券 |
1.1517 |
1.3115 |
1.1522 |
1.3120 |
-0.0005 |
-0.04% |
