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博时富融纯债债券 - 基金主页(代码:006929)

今天最新净值 1.0402 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2090
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9678亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈黎 王帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% -0.06% 0.47% 1.55% 5.18% 8.67% 14.21% 22.45%
同类排名 704/3093 979/3177 938/3140 1018/3059 362/2721 276/2345 230/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 分红 每份派现金0.0070元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.0160元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0142元
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 分红 每份派现金0.0150元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 分红 每份派现金0.0110元
博时富融纯债债券(006929)基金档案
基金代码 006929 基金简称 博时富融纯债债券 基金全称
发行日期 2019-01-21~2019-01-28 成立日期 2019-01-29 基金类型
基金经理 陈黎 王帅 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 9.9678亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率