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永赢颐利债券 - 基金主页(代码:006850)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1565 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2730
成立日期：2019-01-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9845亿
最近资产：23.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿谢越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.03%	-0.20%	0.33%	1.24%	6.66%	12.18%	27.79%
同类排名	1299/2963	1796/3222	2249/3228	1619/3199	1296/2925	715/2419	319/2055	-

永赢颐利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-28	分红	每份派现金0.0460元
2019-04-22	2019-04-22	2019-04-23	分红	每份派现金0.0017元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	分红	每份派现金0.0025元

永赢颐利债券(006850)基金档案

基金代码	006850	基金简称	永赢颐利债券	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-15	成立日期	2019-01-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	牟琼屿谢越	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	23.00亿元	最近份额	19.9845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%