永赢颐利债券基金净值查询(006850)
今天最新净值
1.1565
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.2730
- 成立日期：2019-01-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9845亿
- 最近资产：23.00亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 谢越
近一月,永赢颐利债券(006850)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1565 |
1.2730 |
1.1565 |
1.2730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1565 |
1.2730 |
1.1571 |
1.2736 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1571 |
1.2736 |
1.1573 |
1.2738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1573 |
1.2738 |
1.1568 |
1.2733 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1568 |
1.2733 |
1.1566 |
1.2731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1566 |
1.2731 |
1.1561 |
1.2726 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1561 |
1.2726 |
1.1562 |
1.2727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1562 |
1.2727 |
1.1560 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1560 |
1.2725 |
1.1573 |
1.2738 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1573 |
1.2738 |
1.1577 |
1.2742 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1577 |
1.2742 |
1.1581 |
1.2746 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1581 |
1.2746 |
1.1580 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1580 |
1.2745 |
1.1577 |
1.2742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1577 |
1.2742 |
1.1581 |
1.2746 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1581 |
1.2746 |
1.1589 |
1.2754 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1589 |
1.2754 |
1.1593 |
1.2758 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1593 |
1.2758 |
1.1592 |
1.2757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1592 |
1.2757 |
1.1594 |
1.2759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1594 |
1.2759 |
1.1593 |
1.2758 |
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0.01% |
| 2025-11-19 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1593 |
1.2758 |
1.1594 |
1.2759 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1594 |
1.2759 |
1.1592 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
006850 |
永赢颐利债券 |
1.1592 |
1.2757 |
1.1588 |
1.2753 |
0.0004 |
0.03% |
