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华安安业债券C基金净值查询(006954)

今天最新净值 1.0797 -0.0001 -0.0100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3812
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.4154亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 康钊
近一季华安安业债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安业债券C(006954)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 006954 华安安业债券C 1.0800 1.3815 1.0797 1.3812 0.0003 0.03%
2024-03-15 006954 华安安业债券C 1.0797 1.3812 1.0798 1.3813 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 006954 华安安业债券C 1.0798 1.3813 1.0801 1.3816 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006954 华安安业债券C 1.0801 1.3816 1.0805 1.3820 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006954 华安安业债券C 1.0805 1.3820 1.0808 1.3823 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006954 华安安业债券C 1.0808 1.3823 1.0807 1.3822 0.0001 0.01%
2024-03-08 006954 华安安业债券C 1.0807 1.3822 1.0807 1.3822 0.0000 0.00%
2024-03-07 006954 华安安业债券C 1.0807 1.3822 1.0806 1.3821 0.0001 0.01%
2024-03-06 006954 华安安业债券C 1.0806 1.3821 1.0804 1.3819 0.0002 0.02%
2024-03-05 006954 华安安业债券C 1.0804 1.3819 1.0804 1.3819 0.0000 0.00%
2024-03-04 006954 华安安业债券C 1.0804 1.3819 1.0802 1.3817 0.0002 0.02%
2024-03-01 006954 华安安业债券C 1.0802 1.3817 1.0805 1.3820 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006954 华安安业债券C 1.0805 1.3820 1.0801 1.3816 0.0004 0.04%
2024-02-28 006954 华安安业债券C 1.0801 1.3816 1.0798 1.3813 0.0003 0.03%
2024-02-27 006954 华安安业债券C 1.0798 1.3813 1.0795 1.3810 0.0003 0.03%
2024-02-26 006954 华安安业债券C 1.0795 1.3810 1.0791 1.3806 0.0004 0.04%
2024-02-23 006954 华安安业债券C 1.0791 1.3806 1.0786 1.3801 0.0005 0.05%
2024-02-22 006954 华安安业债券C 1.0786 1.3801 1.0782 1.3797 0.0004 0.04%
2024-02-21 006954 华安安业债券C 1.0782 1.3797 1.0779 1.3794 0.0003 0.03%
2024-02-20 006954 华安安业债券C 1.0779 1.3794 1.0774 1.3789 0.0005 0.05%
2024-02-19 006954 华安安业债券C 1.0774 1.3789 1.0766 1.3781 0.0008 0.07%
2024-02-08 006954 华安安业债券C 1.0766 1.3781 1.0764 1.3779 0.0002 0.02%
2024-02-07 006954 华安安业债券C 1.0764 1.3779 1.0763 1.3778 0.0001 0.01%
2024-02-06 006954 华安安业债券C 1.0763 1.3778 1.0764 1.3779 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006954 华安安业债券C 1.0764 1.3779 1.0757 1.3772 0.0007 0.07%
2024-02-02 006954 华安安业债券C 1.0757 1.3772 1.0755 1.3770 0.0002 0.02%
2024-02-01 006954 华安安业债券C 1.0755 1.3770 1.0753 1.3768 0.0002 0.02%
2024-01-31 006954 华安安业债券C 1.0753 1.3768 1.0747 1.3762 0.0006 0.06%
2024-01-30 006954 华安安业债券C 1.0747 1.3762 1.0741 1.3756 0.0006 0.06%
2024-01-29 006954 华安安业债券C 1.0741 1.3756 1.0738 1.3753 0.0003 0.03%
2024-01-26 006954 华安安业债券C 1.0738 1.3753 1.0736 1.3751 0.0002 0.02%
2024-01-25 006954 华安安业债券C 1.0736 1.3751 1.0733 1.3748 0.0003 0.03%
2024-01-24 006954 华安安业债券C 1.0733 1.3748 1.0732 1.3747 0.0001 0.01%
2024-01-23 006954 华安安业债券C 1.0732 1.3747 1.0731 1.3746 0.0001 0.01%
2024-01-22 006954 华安安业债券C 1.0731 1.3746 1.0726 1.3741 0.0005 0.05%
2024-01-19 006954 华安安业债券C 1.0726 1.3741 1.0724 1.3739 0.0002 0.02%
2024-01-18 006954 华安安业债券C 1.0724 1.3739 1.0722 1.3737 0.0002 0.02%
2024-01-17 006954 华安安业债券C 1.0722 1.3737 1.0720 1.3735 0.0002 0.02%
2024-01-16 006954 华安安业债券C 1.0720 1.3735 1.0719 1.3734 0.0001 0.01%
2024-01-15 006954 华安安业债券C 1.0719 1.3734 1.0717 1.3732 0.0002 0.02%
2024-01-12 006954 华安安业债券C 1.0717 1.3732 1.0717 1.3732 0.0000 0.00%
2024-01-11 006954 华安安业债券C 1.0717 1.3732 1.0717 1.3732 0.0000 0.00%
2024-01-10 006954 华安安业债券C 1.0717 1.3732 1.0715 1.3730 0.0002 0.02%
2024-01-09 006954 华安安业债券C 1.0715 1.3730 1.0711 1.3726 0.0004 0.04%
2024-01-08 006954 华安安业债券C 1.0711 1.3726 1.0706 1.3721 0.0005 0.05%
2024-01-05 006954 华安安业债券C 1.0706 1.3721 1.0702 1.3717 0.0004 0.04%
2024-01-04 006954 华安安业债券C 1.0702 1.3717 1.0699 1.3714 0.0003 0.03%
2024-01-03 006954 华安安业债券C 1.0699 1.3714 1.0700 1.3715 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006954 华安安业债券C 1.0700 1.3715 1.0697 1.3712 0.0003 0.03%
2023-12-29 006954 华安安业债券C 1.0697 1.3712 1.0690 1.3705 0.0007 0.07%
2023-12-28 006954 华安安业债券C 1.0690 1.3705 1.0683 1.3698 0.0007 0.07%
2023-12-27 006954 华安安业债券C 1.0683 1.3698 1.0676 1.3691 0.0007 0.07%
2023-12-26 006954 华安安业债券C 1.0676 1.3691 1.0670 1.3685 0.0006 0.06%
2023-12-25 006954 华安安业债券C 1.0670 1.3685 1.0667 1.3682 0.0003 0.03%
2023-12-22 006954 华安安业债券C 1.0667 1.3682 1.0662 1.3677 0.0005 0.05%
2023-12-21 006954 华安安业债券C 1.0662 1.3677 1.0661 1.3676 0.0001 0.01%
2023-12-20 006954 华安安业债券C 1.0661 1.3676 1.0659 1.3674 0.0002 0.02%
2023-12-19 006954 华安安业债券C 1.0659 1.3674 1.0657 1.3672 0.0002 0.02%