华安安业债券C基金净值查询(006954)
今天最新净值
1.0874
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3889
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.4154亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周益鸣 康钊
近一月,华安安业债券C(006954)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0874 |
1.3889 |
1.0880 |
1.3895 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0880 |
1.3895 |
1.0883 |
1.3898 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0883 |
1.3898 |
1.0886 |
1.3901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0886 |
1.3901 |
1.0881 |
1.3896 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0881 |
1.3896 |
1.0874 |
1.3889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0874 |
1.3889 |
1.0869 |
1.3884 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0869 |
1.3884 |
1.0864 |
1.3879 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0864 |
1.3879 |
1.0861 |
1.3876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0861 |
1.3876 |
1.0859 |
1.3874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0859 |
1.3874 |
1.0852 |
1.3867 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0852 |
1.3867 |
1.0845 |
1.3860 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0845 |
1.3860 |
1.0839 |
1.3854 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0839 |
1.3854 |
1.0835 |
1.3850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0835 |
1.3850 |
1.0830 |
1.3845 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0830 |
1.3845 |
1.0823 |
1.3838 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0823 |
1.3838 |
1.0819 |
1.3834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0819 |
1.3834 |
1.0815 |
1.3830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0815 |
1.3830 |
1.0813 |
1.3828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0813 |
1.3828 |
1.0811 |
1.3826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
006954 |
华安安业债券C |
1.0811 |
1.3826 |
1.0808 |
1.3823 |
0.0003 |
0.03% |
