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华安安业债券C(006954)基金分红送配

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今天最新净值 1.1186 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4201
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.6883亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣康钊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0050元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0120元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0067元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	每份派现金0.0140元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0138元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0070元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	每份派现金0.0090元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0070元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	每份派现金0.0030元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.1133元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0977元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0090元
2019-11-08	2019-11-08	2019-11-11	每份派现金0.0040元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%