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永赢悦利债券 - 基金主页(代码:006944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0115 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1392
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.5382亿
最近资产：39.12亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿吴玮徐沛琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.35%	-0.04%	-0.34%	0.17%	-0.07%	3.89%	5.99%	14.70%
同类排名	2578/2930	2672/3185	2676/3189	2394/3160	2528/2893	2165/2392	1935/2029	-

永赢悦利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	分红	每份派现金0.0070元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	分红	每份派现金0.0050元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分红	每份派现金0.0060元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	分红	每份派现金0.0073元

永赢悦利债券基金动态

永赢悦利债券公募基金分红“量价齐增” 债券型基金仍是“主力”

今年以来，公募基金“红包雨”频现。Wind数据显示，截至12月2日记者发稿，年内已有超3300只基金合计分红约2155.17亿元，分红基金的数量、次数均超过去年全年，分红金额也接近去年全年水平货币基金中，年内仅嘉实融享货币完成2次分红，分别在今年的2月25日、5月26日，合计分红2.41亿元。去年同期，货基分红同样由该产品独家贡献，期间仅分红1次，分红额度为2.64亿元
标签：分红债券合计金额权益收益红利关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰纳斯达克100指数华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏沪深300ETF

永赢悦利债券(006944)基金档案

基金代码	006944	基金简称	永赢悦利债券	基金全称
发行日期	2019-02-19~2019-05-17	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	牟琼屿吴玮徐沛琳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	39.12亿元	最近份额	66.5382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%