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永赢悦利债券 - 基金主页(代码:006944)

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今天最新净值 1.0123 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1120
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：112.1227亿
最近资产：
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿吴玮徐沛琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.16%	0.30%	1.14%	2.66%	4.14%	6.81%	11.66%
同类排名	2482/3093	2298/3177	2241/3140	2156/3059	2379/2721	2211/2345	1906/2038	-

永赢悦利债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分红	每份派现金0.0060元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	分红	每份派现金0.0073元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0080元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	分红	每份派现金0.0350元
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	分红	每份派现金0.0064元

永赢悦利债券(006944)基金档案

基金代码	006944	基金简称	永赢悦利债券	基金全称
发行日期	2019-02-19~2019-05-17	成立日期		基金类型
基金经理	牟琼屿吴玮徐沛琳	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产		最近份额	112.1227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.8909	0.76%
永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.8845	0.76%
永赢宏泽一年定开混合	0.8710	0.22%
永赢鑫享混合A	1.0530	0.18%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0857	-0.02%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.0805	-0.03%
永赢惠添益混合C	0.5273	1.80%
永赢惠添益混合A	0.5339	1.79%
永赢医药创新智选混合发起C	0.8971	1.77%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9015	1.76%