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永赢悦利债券基金净值查询(006944)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0116 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1393
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.5382亿
最近资产：67.35亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿吴玮徐沛琳

近一周永赢悦利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢悦利债券(006944)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006944	永赢悦利债券	1.0128	1.1405	1.0116	1.1393	0.0012	0.12%
2025-12-16	006944	永赢悦利债券	1.0116	1.1393	1.0115	1.1392	0.0001	0.01%
2025-12-15	006944	永赢悦利债券	1.0115	1.1392	1.0127	1.1404	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	006944	永赢悦利债券	1.0127	1.1404	1.0137	1.1414	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	006944	永赢悦利债券	1.0137	1.1414	1.0128	1.1405	0.0009	0.09%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%