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永赢悦利债券基金净值查询(006944)

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今天最新净值 1.0122 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1646
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.5382亿
最近资产：26.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮徐沛琳

近一周永赢悦利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢悦利债券(006944)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006944	永赢悦利债券	1.0123	1.1647	1.0122	1.1646	0.0001	0.01%
2026-09-16	006944	永赢悦利债券	1.0122	1.1646	1.0120	1.1644	0.0002	0.02%
2026-09-15	006944	永赢悦利债券	1.0120	1.1644	1.0118	1.1642	0.0002	0.02%
2026-09-14	006944	永赢悦利债券	1.0118	1.1642	1.0117	1.1641	0.0001	0.01%
2026-09-11	006944	永赢悦利债券	1.0117	1.1641	1.0118	1.1642	-0.0001	-0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%