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永赢悦利债券(006944)基金分红送配

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今天最新净值 1.0123 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1647
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.5382亿
最近资产：26.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮徐沛琳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0038元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0127元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	每份派现金0.0082元
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	每份派现金0.0100元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	每份派现金0.0070元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0050元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0060元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0073元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0080元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0350元
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	每份派现金0.0064元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%