金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢悦利债券(006944)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0116 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1393
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：66.5382亿
最近资产：67.35亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿吴玮徐沛琳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	每份派现金0.0100元
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	每份派现金0.0070元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	每份派现金0.0050元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0060元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0073元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0080元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0350元
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	每份派现金0.0064元

基金动态

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%