永赢悦利债券基金净值查询(006944)
今天最新净值
1.0115
-0.0012 -0.12%
2025-12-16
- 累计净值：1.1392
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：66.5382亿
- 最近资产：39.12亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 吴玮 徐沛琳
近一季,永赢悦利债券(006944)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0116 |
1.1393 |
1.0115 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0115 |
1.1392 |
1.0127 |
1.1404 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0127 |
1.1404 |
1.0137 |
1.1414 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0137 |
1.1414 |
1.0128 |
1.1405 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0128 |
1.1405 |
1.0120 |
1.1397 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0120 |
1.1397 |
1.0111 |
1.1388 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0111 |
1.1388 |
1.0112 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0112 |
1.1389 |
1.0104 |
1.1381 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0104 |
1.1381 |
1.0124 |
1.1401 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0124 |
1.1401 |
1.0133 |
1.1410 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0133 |
1.1410 |
1.0240 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0240 |
1.1417 |
1.0236 |
1.1413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0236 |
1.1413 |
1.0229 |
1.1406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0229 |
1.1406 |
1.0235 |
1.1412 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0235 |
1.1412 |
1.0247 |
1.1424 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0247 |
1.1424 |
1.0253 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0253 |
1.1430 |
1.0252 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0252 |
1.1429 |
1.0254 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0254 |
1.1431 |
1.0253 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0253 |
1.1430 |
1.0256 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0256 |
1.1433 |
1.0257 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0257 |
1.1434 |
1.0251 |
1.1428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0251 |
1.1428 |
1.0249 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0249 |
1.1426 |
1.0247 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0247 |
1.1424 |
1.0242 |
1.1419 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0242 |
1.1419 |
1.0238 |
1.1415 |
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0.04% |
| 2025-11-10 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0238 |
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1.0236 |
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0.0002 |
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| 2025-11-07 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0236 |
1.1413 |
1.0240 |
1.1417 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0240 |
1.1417 |
1.0249 |
1.1426 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0249 |
1.1426 |
1.0248 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0248 |
1.1425 |
1.0250 |
1.1427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0250 |
1.1427 |
1.0248 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0248 |
1.1425 |
1.0234 |
1.1411 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0234 |
1.1411 |
1.0225 |
1.1402 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0225 |
1.1402 |
1.0221 |
1.1398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0221 |
1.1398 |
1.0207 |
1.1384 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0207 |
1.1384 |
1.0202 |
1.1379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0202 |
1.1379 |
1.0205 |
1.1382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0205 |
1.1382 |
1.0207 |
1.1384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0207 |
1.1384 |
1.0206 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0206 |
1.1383 |
1.0200 |
1.1377 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0200 |
1.1377 |
1.0207 |
1.1384 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0207 |
1.1384 |
1.0195 |
1.1372 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0195 |
1.1372 |
1.0190 |
1.1367 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0190 |
1.1367 |
1.0192 |
1.1369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0192 |
1.1369 |
1.0190 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0190 |
1.1367 |
1.0185 |
1.1362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0185 |
1.1362 |
1.0187 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0187 |
1.1364 |
1.0182 |
1.1359 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0182 |
1.1359 |
1.0170 |
1.1347 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0170 |
1.1347 |
1.0176 |
1.1353 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0176 |
1.1353 |
1.0172 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0172 |
1.1349 |
1.0173 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0173 |
1.1350 |
1.0190 |
1.1367 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0190 |
1.1367 |
1.0201 |
1.1378 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0201 |
1.1378 |
1.0194 |
1.1371 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0194 |
1.1371 |
1.0205 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0205 |
1.1382 |
1.0210 |
1.1387 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0210 |
1.1387 |
1.0198 |
1.1375 |
0.0012 |
0.12% |
