永赢悦利债券基金净值查询(006944)
今天最新净值
1.0116
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：66.5382亿
- 最近资产：67.35亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：牟琼屿 吴玮 徐沛琳
近一月,永赢悦利债券(006944)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0128 |
1.1405 |
1.0116 |
1.1393 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0116 |
1.1393 |
1.0115 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0115 |
1.1392 |
1.0127 |
1.1404 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0127 |
1.1404 |
1.0137 |
1.1414 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0137 |
1.1414 |
1.0128 |
1.1405 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0128 |
1.1405 |
1.0120 |
1.1397 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0120 |
1.1397 |
1.0111 |
1.1388 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0111 |
1.1388 |
1.0112 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0112 |
1.1389 |
1.0104 |
1.1381 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0104 |
1.1381 |
1.0124 |
1.1401 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0124 |
1.1401 |
1.0133 |
1.1410 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0133 |
1.1410 |
1.0240 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0240 |
1.1417 |
1.0236 |
1.1413 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0236 |
1.1413 |
1.0229 |
1.1406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0229 |
1.1406 |
1.0235 |
1.1412 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0235 |
1.1412 |
1.0247 |
1.1424 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0247 |
1.1424 |
1.0253 |
1.1430 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0253 |
1.1430 |
1.0252 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0252 |
1.1429 |
1.0254 |
1.1431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0254 |
1.1431 |
1.0253 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0253 |
1.1430 |
1.0256 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
006944 |
永赢悦利债券 |
1.0256 |
1.1433 |
1.0257 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
