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泰康颐年混合C基金净值查询(005524)

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今天最新净值 1.3646 0.0002 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3462 -0.0010 -0.0726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3646
  • 成立日期：2018-05-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0026亿
  • 最近资产：4.18亿元
  • 基金公司：泰康资产
  • 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一季泰康颐年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,泰康颐年混合C(005524)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005524 泰康颐年混合C 1.3649 1.3649 1.3646 1.3646 0.0003 0.02%
2026-09-15 005524 泰康颐年混合C 1.3646 1.3646 1.3644 1.3644 0.0002 0.01%
2026-09-14 005524 泰康颐年混合C 1.3644 1.3644 1.3650 1.3650 -0.0006 -0.04%
2026-09-11 005524 泰康颐年混合C 1.3650 1.3650 1.3659 1.3659 -0.0009 -0.07%
2026-09-10 005524 泰康颐年混合C 1.3659 1.3659 1.3670 1.3670 -0.0011 -0.08%
2026-09-09 005524 泰康颐年混合C 1.3670 1.3670 1.3673 1.3673 -0.0003 -0.02%
2026-09-08 005524 泰康颐年混合C 1.3673 1.3673 1.3676 1.3676 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 005524 泰康颐年混合C 1.3676 1.3676 1.3679 1.3679 -0.0003 -0.02%
2026-09-04 005524 泰康颐年混合C 1.3679 1.3679 1.3678 1.3678 0.0001 0.01%
2026-09-03 005524 泰康颐年混合C 1.3678 1.3678 1.3668 1.3668 0.0010 0.07%
2026-09-02 005524 泰康颐年混合C 1.3668 1.3668 1.3686 1.3686 -0.0018 -0.13%
2026-09-01 005524 泰康颐年混合C 1.3686 1.3686 1.3672 1.3672 0.0014 0.10%
2026-08-31 005524 泰康颐年混合C 1.3672 1.3672 1.3673 1.3673 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 005524 泰康颐年混合C 1.3673 1.3673 1.3672 1.3672 0.0001 0.01%
2026-08-27 005524 泰康颐年混合C 1.3672 1.3672 1.3677 1.3677 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 005524 泰康颐年混合C 1.3677 1.3677 1.3665 1.3665 0.0012 0.09%
2026-08-25 005524 泰康颐年混合C 1.3665 1.3665 1.3654 1.3654 0.0011 0.08%
2026-08-24 005524 泰康颐年混合C 1.3654 1.3654 1.3656 1.3656 -0.0002 -0.01%
2026-08-21 005524 泰康颐年混合C 1.3656 1.3656 1.3671 1.3671 -0.0015 -0.11%
2026-08-20 005524 泰康颐年混合C 1.3671 1.3671 1.3673 1.3673 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 005524 泰康颐年混合C 1.3673 1.3673 1.3677 1.3677 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 005524 泰康颐年混合C 1.3677 1.3677 1.3659 1.3659 0.0018 0.13%
2026-08-17 005524 泰康颐年混合C 1.3659 1.3659 1.3640 1.3640 0.0019 0.14%
2026-08-14 005524 泰康颐年混合C 1.3640 1.3640 1.3641 1.3641 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 005524 泰康颐年混合C 1.3641 1.3641 1.3647 1.3647 -0.0006 -0.04%
2026-08-12 005524 泰康颐年混合C 1.3647 1.3647 1.3644 1.3644 0.0003 0.02%
2026-08-11 005524 泰康颐年混合C 1.3644 1.3644 1.3649 1.3649 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 005524 泰康颐年混合C 1.3649 1.3649 1.3643 1.3643 0.0006 0.04%
2026-08-07 005524 泰康颐年混合C 1.3643 1.3643 1.3634 1.3634 0.0009 0.07%
2026-08-06 005524 泰康颐年混合C 1.3634 1.3634 1.3643 1.3643 -0.0009 -0.07%
2026-08-05 005524 泰康颐年混合C 1.3643 1.3643 1.3644 1.3644 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 005524 泰康颐年混合C 1.3644 1.3644 1.3659 1.3659 -0.0015 -0.11%
2026-08-03 005524 泰康颐年混合C 1.3659 1.3659 1.3654 1.3654 0.0005 0.04%
2026-07-31 005524 泰康颐年混合C 1.3654 1.3654 1.3660 1.3660 -0.0006 -0.04%
2026-07-30 005524 泰康颐年混合C 1.3660 1.3660 1.3642 1.3642 0.0018 0.13%
2026-07-29 005524 泰康颐年混合C 1.3642 1.3642 1.3616 1.3616 0.0026 0.19%
2026-07-28 005524 泰康颐年混合C 1.3616 1.3616 1.3622 1.3622 -0.0006 -0.04%
2026-07-27 005524 泰康颐年混合C 1.3622 1.3622 1.3552 1.3552 0.0070 0.52%
2026-07-24 005524 泰康颐年混合C 1.3552 1.3552 1.3571 1.3571 -0.0019 -0.14%
2026-07-23 005524 泰康颐年混合C 1.3571 1.3571 1.3557 1.3557 0.0014 0.10%
2026-07-22 005524 泰康颐年混合C 1.3557 1.3557 1.3544 1.3544 0.0013 0.10%
2026-07-21 005524 泰康颐年混合C 1.3544 1.3544 1.3540 1.3540 0.0004 0.03%
2026-07-20 005524 泰康颐年混合C 1.3540 1.3540 1.3483 1.3483 0.0057 0.42%
2026-07-17 005524 泰康颐年混合C 1.3483 1.3483 1.3487 1.3487 -0.0004 -0.03%
2026-07-16 005524 泰康颐年混合C 1.3487 1.3487 1.3504 1.3504 -0.0017 -0.13%
2026-07-15 005524 泰康颐年混合C 1.3504 1.3504 1.3485 1.3485 0.0019 0.14%
2026-07-14 005524 泰康颐年混合C 1.3485 1.3485 1.3468 1.3468 0.0017 0.13%
2026-07-13 005524 泰康颐年混合C 1.3468 1.3468 1.3468 1.3468 0.0000 0.00%
2026-07-10 005524 泰康颐年混合C 1.3468 1.3468 1.3477 1.3477 -0.0009 -0.07%
2026-07-09 005524 泰康颐年混合C 1.3477 1.3477 1.3467 1.3467 0.0010 0.07%
2026-07-08 005524 泰康颐年混合C 1.3467 1.3467 1.3462 1.3462 0.0005 0.04%
2026-07-07 005524 泰康颐年混合C 1.3462 1.3462 1.3473 1.3473 -0.0011 -0.08%
2026-07-06 005524 泰康颐年混合C 1.3473 1.3473 1.3446 1.3446 0.0027 0.20%
2026-07-03 005524 泰康颐年混合C 1.3446 1.3446 1.3439 1.3439 0.0007 0.05%
2026-07-02 005524 泰康颐年混合C 1.3439 1.3439 1.3446 1.3446 -0.0007 -0.05%
2026-07-01 005524 泰康颐年混合C 1.3446 1.3446 1.3444 1.3444 0.0002 0.01%
2026-06-30 005524 泰康颐年混合C 1.3444 1.3444 1.3456 1.3456 -0.0012 -0.09%
2026-06-29 005524 泰康颐年混合C 1.3456 1.3456 1.3422 1.3422 0.0034 0.25%
2026-06-26 005524 泰康颐年混合C 1.3422 1.3422 1.3434 1.3434 -0.0012 -0.09%
2026-06-25 005524 泰康颐年混合C 1.3434 1.3434 1.3421 1.3421 0.0013 0.10%
2026-06-24 005524 泰康颐年混合C 1.3421 1.3421 1.3435 1.3435 -0.0014 -0.10%
2026-06-23 005524 泰康颐年混合C 1.3435 1.3435 1.3462 1.3462 -0.0027 -0.20%
2026-06-22 005524 泰康颐年混合C 1.3462 1.3462 1.3429 1.3429 0.0033 0.25%
2026-06-18 005524 泰康颐年混合C 1.3429 1.3429 1.3463 1.3463 -0.0034 -0.25%
2026-06-17 005524 泰康颐年混合C 1.3463 1.3463 1.3465 1.3465 -0.0002 -0.01%
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泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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