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招商添悦纯债A - 基金主页(代码:006427)

今天最新净值 1.0306 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2114
  • 成立日期:2018-10-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4913亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.03% -0.17% 0.53% 1.44% 4.16% 7.10% 11.39% 22.89%
同类排名 1300/3093 2411/3177 664/3140 1359/3059 1093/2721 935/2345 893/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0110元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 分红 每份派现金0.0260元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 分红 每份派现金0.0145元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-22 分红 每份派现金0.0100元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 分红 每份派现金0.0102元
招商添悦纯债A基金动态
招商添悦纯债A(006427)基金档案
基金代码 006427 基金简称 招商添悦纯债A 基金全称
发行日期 2018-10-10~2018-10-24 成立日期 2018-10-26 基金类型
基金经理 刘万锋 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 1.4913亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率