招商添悦纯债A基金净值查询(006427)
今天最新净值
1.0370
-0.0017 -0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4913亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
近一月,招商添悦纯债A(006427)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0370 |
1.2178 |
1.0387 |
1.2195 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0387 |
1.2195 |
1.0383 |
1.2191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0383 |
1.2191 |
1.0397 |
1.2205 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0397 |
1.2205 |
1.0391 |
1.2199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0391 |
1.2199 |
1.0384 |
1.2192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0384 |
1.2192 |
1.0380 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0380 |
1.2188 |
1.0372 |
1.2180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0372 |
1.2180 |
1.0368 |
1.2176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0368 |
1.2176 |
1.0368 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0368 |
1.2176 |
1.0368 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0368 |
1.2176 |
1.0359 |
1.2167 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0359 |
1.2167 |
1.0353 |
1.2161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0353 |
1.2161 |
1.0356 |
1.2164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0356 |
1.2164 |
1.0351 |
1.2159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0351 |
1.2159 |
1.0344 |
1.2152 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0344 |
1.2152 |
1.0338 |
1.2146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0338 |
1.2146 |
1.0333 |
1.2141 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0333 |
1.2141 |
1.0337 |
1.2145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
006427 |
招商添悦纯债A |
1.0337 |
1.2145 |
1.0332 |
1.2140 |
0.0005 |
0.05% |
