| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0145元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0132元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0107元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0111元 |
| 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 每份派现金0.0131元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
