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永赢惠益债券C基金净值查询(006044)

今天最新净值 1.0555 0.0008 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2099
  • 成立日期:2018-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.6547亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:吴玮 江凌 杨野
近一季永赢惠益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢惠益债券C(006044)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006044 永赢惠益债券C 1.0589 1.2133 1.0591 1.2135 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 006044 永赢惠益债券C 1.0591 1.2135 1.0572 1.2116 0.0019 0.18%
2024-03-26 006044 永赢惠益债券C 1.0572 1.2116 1.0570 1.2114 0.0002 0.02%
2024-03-25 006044 永赢惠益债券C 1.0570 1.2114 1.0575 1.2119 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 006044 永赢惠益债券C 1.0575 1.2119 1.0578 1.2122 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 006044 永赢惠益债券C 1.0578 1.2122 1.0573 1.2117 0.0005 0.05%
2024-03-20 006044 永赢惠益债券C 1.0573 1.2117 1.0579 1.2123 -0.0006 -0.06%
2024-03-19 006044 永赢惠益债券C 1.0579 1.2123 1.0569 1.2113 0.0010 0.09%
2024-03-18 006044 永赢惠益债券C 1.0569 1.2113 1.0555 1.2099 0.0014 0.13%
2024-03-15 006044 永赢惠益债券C 1.0555 1.2099 1.0547 1.2091 0.0008 0.08%
2024-03-14 006044 永赢惠益债券C 1.0547 1.2091 1.0552 1.2096 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 006044 永赢惠益债券C 1.0552 1.2096 1.0553 1.2097 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006044 永赢惠益债券C 1.0553 1.2097 1.0574 1.2118 -0.0021 -0.20%
2024-03-11 006044 永赢惠益债券C 1.0574 1.2118 1.0582 1.2126 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 006044 永赢惠益债券C 1.0582 1.2126 1.0584 1.2128 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006044 永赢惠益债券C 1.0584 1.2128 1.0589 1.2133 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 006044 永赢惠益债券C 1.0589 1.2133 1.0569 1.2113 0.0020 0.19%
2024-03-05 006044 永赢惠益债券C 1.0569 1.2113 1.0562 1.2106 0.0007 0.07%
2024-03-04 006044 永赢惠益债券C 1.0562 1.2106 1.0554 1.2098 0.0008 0.08%
2024-03-01 006044 永赢惠益债券C 1.0554 1.2098 1.0570 1.2114 -0.0016 -0.15%
2024-02-29 006044 永赢惠益债券C 1.0570 1.2114 1.0563 1.2107 0.0007 0.07%
2024-02-28 006044 永赢惠益债券C 1.0563 1.2107 1.0555 1.2099 0.0008 0.08%
2024-02-27 006044 永赢惠益债券C 1.0555 1.2099 1.0555 1.2099 0.0000 0.00%
2024-02-26 006044 永赢惠益债券C 1.0555 1.2099 1.0547 1.2091 0.0008 0.08%
2024-02-23 006044 永赢惠益债券C 1.0547 1.2091 1.0540 1.2084 0.0007 0.07%
2024-02-22 006044 永赢惠益债券C 1.0540 1.2084 1.0530 1.2074 0.0010 0.09%
2024-02-21 006044 永赢惠益债券C 1.0530 1.2074 1.0528 1.2072 0.0002 0.02%
2024-02-20 006044 永赢惠益债券C 1.0528 1.2072 1.0514 1.2058 0.0014 0.13%
2024-02-19 006044 永赢惠益债券C 1.0514 1.2058 1.0503 1.2047 0.0011 0.10%
2024-02-08 006044 永赢惠益债券C 1.0503 1.2047 1.0507 1.2051 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 006044 永赢惠益债券C 1.0507 1.2051 1.0495 1.2039 0.0012 0.11%
2024-02-06 006044 永赢惠益债券C 1.0495 1.2039 1.0518 1.2062 -0.0023 -0.22%
2024-02-05 006044 永赢惠益债券C 1.0518 1.2062 1.0507 1.2051 0.0011 0.10%
2024-02-02 006044 永赢惠益债券C 1.0507 1.2051 1.0506 1.2050 0.0001 0.01%
2024-02-01 006044 永赢惠益债券C 1.0506 1.2050 1.0508 1.2052 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006044 永赢惠益债券C 1.0508 1.2052 1.0501 1.2045 0.0007 0.07%
2024-01-30 006044 永赢惠益债券C 1.0501 1.2045 1.0478 1.2022 0.0023 0.22%
2024-01-29 006044 永赢惠益债券C 1.0478 1.2022 1.0467 1.2011 0.0011 0.11%
2024-01-26 006044 永赢惠益债券C 1.0467 1.2011 1.0467 1.2011 0.0000 0.00%
2024-01-25 006044 永赢惠益债券C 1.0467 1.2011 1.0455 1.1999 0.0012 0.11%
2024-01-24 006044 永赢惠益债券C 1.0455 1.1999 1.0451 1.1995 0.0004 0.04%
2024-01-23 006044 永赢惠益债券C 1.0451 1.1995 1.0456 1.2000 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 006044 永赢惠益债券C 1.0456 1.2000 1.0445 1.1989 0.0011 0.11%
2024-01-19 006044 永赢惠益债券C 1.0445 1.1989 1.0435 1.1979 0.0010 0.10%
2024-01-18 006044 永赢惠益债券C 1.0435 1.1979 1.0432 1.1976 0.0003 0.03%
2024-01-17 006044 永赢惠益债券C 1.0432 1.1976 1.0423 1.1967 0.0009 0.09%
2024-01-16 006044 永赢惠益债券C 1.0423 1.1967 1.0426 1.1970 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 006044 永赢惠益债券C 1.0426 1.1970 1.0424 1.1968 0.0002 0.02%
2024-01-12 006044 永赢惠益债券C 1.0424 1.1968 1.0430 1.1974 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 006044 永赢惠益债券C 1.0430 1.1974 1.0428 1.1972 0.0002 0.02%
2024-01-10 006044 永赢惠益债券C 1.0428 1.1972 1.0433 1.1977 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 006044 永赢惠益债券C 1.0433 1.1977 1.0425 1.1969 0.0008 0.08%
2024-01-08 006044 永赢惠益债券C 1.0425 1.1969 1.0427 1.1971 -0.0002 -0.02%
2024-01-05 006044 永赢惠益债券C 1.0427 1.1971 1.0417 1.1961 0.0010 0.10%
2024-01-04 006044 永赢惠益债券C 1.0417 1.1961 1.0416 1.1960 0.0001 0.01%
2024-01-03 006044 永赢惠益债券C 1.0416 1.1960 1.0418 1.1962 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006044 永赢惠益债券C 1.0418 1.1962 1.0428 1.1972 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 006044 永赢惠益债券C 1.0428 1.1972 1.0422 1.1966 0.0006 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%