永赢惠益债券C基金净值查询(006044)
今天最新净值
1.0643
-0.0026 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2187
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.6547亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮 江凌 杨野
近一周,永赢惠益债券C(006044)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006044 |
永赢惠益债券C |
1.0643 |
1.2187 |
1.0669 |
1.2213 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
006044 |
永赢惠益债券C |
1.0669 |
1.2213 |
1.0664 |
1.2208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
006044 |
永赢惠益债券C |
1.0664 |
1.2208 |
1.0688 |
1.2232 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-23 |
006044 |
永赢惠益债券C |
1.0688 |
1.2232 |
1.0677 |
1.2221 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
006044 |
永赢惠益债券C |
1.0677 |
1.2221 |
1.0667 |
1.2211 |
0.0010 |
0.09% |
