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招商添盈纯债A - 基金主页(代码:006383)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2228 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2228
成立日期：2019-01-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.7940亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：向霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	-0.13%	0.34%	1.58%	4.30%	7.75%	13.36%	22.28%
同类排名	1042/3093	1920/3177	1900/3140	952/3059	933/2721	585/2345	344/2038	-

招商添盈纯债A(006383)基金档案

基金代码	006383	基金简称	招商添盈纯债A	基金全称
发行日期	2018-12-07~2019-01-02	成立日期	2019-01-07	基金类型
基金经理	向霈	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	9.7940亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%