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永赢泰益债券A基金净值查询(006094)

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今天最新净值 1.0196 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2655
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9823亿
最近资产：20.33亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：乔嘉麒

近一季永赢泰益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢泰益债券A(006094)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006094	永赢泰益债券A	1.0196	1.2655	1.0196	1.2655	0.0000	0.00%
2025-12-15	006094	永赢泰益债券A	1.0196	1.2655	1.0202	1.2661	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	006094	永赢泰益债券A	1.0202	1.2661	1.0205	1.2664	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	006094	永赢泰益债券A	1.0205	1.2664	1.0200	1.2659	0.0005	0.05%
2025-12-10	006094	永赢泰益债券A	1.0200	1.2659	1.0197	1.2656	0.0003	0.03%
2025-12-09	006094	永赢泰益债券A	1.0197	1.2656	1.0194	1.2653	0.0003	0.03%
2025-12-08	006094	永赢泰益债券A	1.0194	1.2653	1.0196	1.2655	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	006094	永赢泰益债券A	1.0196	1.2655	1.0195	1.2654	0.0001	0.01%
2025-12-04	006094	永赢泰益债券A	1.0195	1.2654	1.0205	1.2664	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	006094	永赢泰益债券A	1.0205	1.2664	1.0209	1.2668	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	006094	永赢泰益债券A	1.0209	1.2668	1.0212	1.2671	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006094	永赢泰益债券A	1.0212	1.2671	1.0210	1.2669	0.0002	0.02%
2025-11-28	006094	永赢泰益债券A	1.0210	1.2669	1.0205	1.2664	0.0005	0.05%
2025-11-27	006094	永赢泰益债券A	1.0205	1.2664	1.0208	1.2667	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006094	永赢泰益债券A	1.0208	1.2667	1.0219	1.2678	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	006094	永赢泰益债券A	1.0219	1.2678	1.0225	1.2684	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	006094	永赢泰益债券A	1.0225	1.2684	1.0225	1.2684	0.0000	0.00%
2025-11-21	006094	永赢泰益债券A	1.0225	1.2684	1.0226	1.2685	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006094	永赢泰益债券A	1.0226	1.2685	1.0226	1.2685	0.0000	0.00%
2025-11-19	006094	永赢泰益债券A	1.0226	1.2685	1.0227	1.2686	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006094	永赢泰益债券A	1.0227	1.2686	1.0227	1.2686	0.0000	0.00%
2025-11-17	006094	永赢泰益债券A	1.0227	1.2686	1.0222	1.2681	0.0005	0.05%
2025-11-14	006094	永赢泰益债券A	1.0222	1.2681	1.0221	1.2680	0.0001	0.01%
2025-11-13	006094	永赢泰益债券A	1.0221	1.2680	1.0222	1.2681	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	006094	永赢泰益债券A	1.0222	1.2681	1.0218	1.2677	0.0004	0.04%

2025-11-11	006094	永赢泰益债券A	1.0218	1.2677	1.0216	1.2675	0.0002	0.02%
2025-11-10	006094	永赢泰益债券A	1.0216	1.2675	1.0213	1.2672	0.0003	0.03%
2025-11-07	006094	永赢泰益债券A	1.0213	1.2672	1.0219	1.2678	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	006094	永赢泰益债券A	1.0219	1.2678	1.0226	1.2685	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	006094	永赢泰益债券A	1.0226	1.2685	1.0223	1.2682	0.0003	0.03%
2025-11-04	006094	永赢泰益债券A	1.0223	1.2682	1.0223	1.2682	0.0000	0.00%
2025-11-03	006094	永赢泰益债券A	1.0223	1.2682	1.0220	1.2679	0.0003	0.03%
2025-10-31	006094	永赢泰益债券A	1.0220	1.2679	1.0212	1.2671	0.0008	0.08%
2025-10-30	006094	永赢泰益债券A	1.0212	1.2671	1.0205	1.2664	0.0007	0.07%
2025-10-29	006094	永赢泰益债券A	1.0205	1.2664	1.0205	1.2664	0.0000	0.00%
2025-10-28	006094	永赢泰益债券A	1.0205	1.2664	1.0198	1.2657	0.0007	0.07%
2025-10-27	006094	永赢泰益债券A	1.0198	1.2657	1.0195	1.2654	0.0003	0.03%
2025-10-24	006094	永赢泰益债券A	1.0195	1.2654	1.0194	1.2653	0.0001	0.01%
2025-10-23	006094	永赢泰益债券A	1.0194	1.2653	1.0193	1.2652	0.0001	0.01%
2025-10-22	006094	永赢泰益债券A	1.0193	1.2652	1.0192	1.2651	0.0001	0.01%
2025-10-21	006094	永赢泰益债券A	1.0192	1.2651	1.0190	1.2649	0.0002	0.02%
2025-10-20	006094	永赢泰益债券A	1.0190	1.2649	1.0191	1.2650	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	006094	永赢泰益债券A	1.0191	1.2650	1.0188	1.2647	0.0003	0.03%
2025-10-16	006094	永赢泰益债券A	1.0188	1.2647	1.0186	1.2645	0.0002	0.02%
2025-10-15	006094	永赢泰益债券A	1.0186	1.2645	1.0186	1.2645	0.0000	0.00%
2025-10-14	006094	永赢泰益债券A	1.0186	1.2645	1.0185	1.2644	0.0001	0.01%
2025-10-13	006094	永赢泰益债券A	1.0185	1.2644	1.0181	1.2640	0.0004	0.04%
2025-10-10	006094	永赢泰益债券A	1.0181	1.2640	1.0181	1.2640	0.0000	0.00%
2025-10-09	006094	永赢泰益债券A	1.0181	1.2640	1.0175	1.2634	0.0006	0.06%
2025-09-30	006094	永赢泰益债券A	1.0175	1.2634	1.0173	1.2632	0.0002	0.02%
2025-09-29	006094	永赢泰益债券A	1.0173	1.2632	1.0170	1.2629	0.0003	0.03%
2025-09-26	006094	永赢泰益债券A	1.0170	1.2629	1.0169	1.2628	0.0001	0.01%
2025-09-25	006094	永赢泰益债券A	1.0169	1.2628	1.0170	1.2629	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	006094	永赢泰益债券A	1.0170	1.2629	1.0176	1.2635	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	006094	永赢泰益债券A	1.0176	1.2635	1.0180	1.2639	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	006094	永赢泰益债券A	1.0180	1.2639	1.0178	1.2637	0.0002	0.02%
2025-09-19	006094	永赢泰益债券A	1.0178	1.2637	1.0179	1.2638	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	006094	永赢泰益债券A	1.0179	1.2638	1.0181	1.2640	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	006094	永赢泰益债券A	1.0181	1.2640	1.0179	1.2638	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢北证50成份指数发起A	1.0547	0.43%
永赢北证50成份指数发起C	1.0526	0.43%
永赢嘉益债券	1.0183	0.03%
永赢裕益债券A	1.0174	0.03%
永赢裕益债券C	1.0192	0.03%
永赢璟利债券C	1.0428	0.02%
永赢安怡30天持有期债券A	1.0523	0.02%
永赢安怡30天持有期债券C	1.0491	0.02%
永赢泰利债券A	1.1254	0.02%
永赢众利债券A	1.1491	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%