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永赢泰益债券A基金净值查询(006094)

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今天最新净值 1.0196 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2655
成立日期：2018-06-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9823亿
最近资产：20.27亿
基金公司：永赢基金
基金经理：乔嘉麒

近一月永赢泰益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢泰益债券A(006094)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006094	永赢泰益债券A	1.0201	1.2660	1.0196	1.2655	0.0005	0.05%
2025-12-16	006094	永赢泰益债券A	1.0196	1.2655	1.0196	1.2655	0.0000	0.00%
2025-12-15	006094	永赢泰益债券A	1.0196	1.2655	1.0202	1.2661	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	006094	永赢泰益债券A	1.0202	1.2661	1.0205	1.2664	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	006094	永赢泰益债券A	1.0205	1.2664	1.0200	1.2659	0.0005	0.05%
2025-12-10	006094	永赢泰益债券A	1.0200	1.2659	1.0197	1.2656	0.0003	0.03%
2025-12-09	006094	永赢泰益债券A	1.0197	1.2656	1.0194	1.2653	0.0003	0.03%
2025-12-08	006094	永赢泰益债券A	1.0194	1.2653	1.0196	1.2655	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	006094	永赢泰益债券A	1.0196	1.2655	1.0195	1.2654	0.0001	0.01%
2025-12-04	006094	永赢泰益债券A	1.0195	1.2654	1.0205	1.2664	-0.0010	-0.10%

2025-12-03	006094	永赢泰益债券A	1.0205	1.2664	1.0209	1.2668	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	006094	永赢泰益债券A	1.0209	1.2668	1.0212	1.2671	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006094	永赢泰益债券A	1.0212	1.2671	1.0210	1.2669	0.0002	0.02%
2025-11-28	006094	永赢泰益债券A	1.0210	1.2669	1.0205	1.2664	0.0005	0.05%
2025-11-27	006094	永赢泰益债券A	1.0205	1.2664	1.0208	1.2667	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	006094	永赢泰益债券A	1.0208	1.2667	1.0219	1.2678	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	006094	永赢泰益债券A	1.0219	1.2678	1.0225	1.2684	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	006094	永赢泰益债券A	1.0225	1.2684	1.0225	1.2684	0.0000	0.00%
2025-11-21	006094	永赢泰益债券A	1.0225	1.2684	1.0226	1.2685	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	006094	永赢泰益债券A	1.0226	1.2685	1.0226	1.2685	0.0000	0.00%
2025-11-19	006094	永赢泰益债券A	1.0226	1.2685	1.0227	1.2686	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006094	永赢泰益债券A	1.0227	1.2686	1.0227	1.2686	0.0000	0.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%