永赢泰益债券A基金净值查询(006094)
今天最新净值
1.0166
-0.0014 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2179
- 成立日期：2018-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9476亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：乔嘉麒
近一月,永赢泰益债券A(006094)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0166 |
1.2179 |
1.0180 |
1.2193 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0180 |
1.2193 |
1.0181 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0181 |
1.2194 |
1.0192 |
1.2205 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0192 |
1.2205 |
1.0185 |
1.2198 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0185 |
1.2198 |
1.0179 |
1.2192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0179 |
1.2192 |
1.0174 |
1.2187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0174 |
1.2187 |
1.0319 |
1.2182 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0319 |
1.2182 |
1.0315 |
1.2178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0315 |
1.2178 |
1.0314 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0314 |
1.2177 |
1.0309 |
1.2172 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0309 |
1.2172 |
1.0302 |
1.2165 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0302 |
1.2165 |
1.0296 |
1.2159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0296 |
1.2159 |
1.0293 |
1.2156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0293 |
1.2156 |
1.0287 |
1.2150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0287 |
1.2150 |
1.0281 |
1.2144 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0281 |
1.2144 |
1.0276 |
1.2139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0276 |
1.2139 |
1.0272 |
1.2135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0272 |
1.2135 |
1.0271 |
1.2134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0271 |
1.2134 |
1.0267 |
1.2130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006094 |
永赢泰益债券A |
1.0267 |
1.2130 |
1.0266 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
