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长盛安鑫中短债E - 基金主页(代码:016557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1362 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1712
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.0442亿
最近资产：35.63亿
基金公司：
基金经理：张建王赛飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	0.03%	-0.04%	0.42%	1.55%	4.01%	8.12%	7.77%
同类排名	351/924	253/969	864/958	262/954	426/923	690/819	387/692	-

长盛安鑫中短债E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0188元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-10	分红	每份派现金0.0162元

长盛安鑫中短债E(016557)基金档案

基金代码	016557	基金简称	长盛安鑫中短债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	张建王赛飞	基金托管人		基金公司
最近资产	35.63亿	最近份额	32.0442亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%