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长盛安鑫中短债E基金净值查询(016557)

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今天最新净值 1.1362 0.0003 0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1712
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.0442亿
最近资产：35.63亿
基金公司：
基金经理：张建王赛飞

近一月长盛安鑫中短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛安鑫中短债E(016557)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016557	长盛安鑫中短债E	1.1362	1.1712	1.1359	1.1709	0.0003	0.03%
2025-12-18	016557	长盛安鑫中短债E	1.1359	1.1709	1.1357	1.1707	0.0002	0.02%
2025-12-17	016557	长盛安鑫中短债E	1.1357	1.1707	1.1354	1.1704	0.0003	0.03%
2025-12-16	016557	长盛安鑫中短债E	1.1354	1.1704	1.1354	1.1704	0.0000	0.00%
2025-12-15	016557	长盛安鑫中短债E	1.1354	1.1704	1.1356	1.1706	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016557	长盛安鑫中短债E	1.1356	1.1706	1.1356	1.1706	0.0000	0.00%
2025-12-11	016557	长盛安鑫中短债E	1.1356	1.1706	1.1351	1.1701	0.0005	0.04%
2025-12-10	016557	长盛安鑫中短债E	1.1351	1.1701	1.1349	1.1699	0.0002	0.02%
2025-12-09	016557	长盛安鑫中短债E	1.1349	1.1699	1.1347	1.1697	0.0002	0.02%
2025-12-08	016557	长盛安鑫中短债E	1.1347	1.1697	1.1346	1.1696	0.0001	0.01%

2025-12-05	016557	长盛安鑫中短债E	1.1346	1.1696	1.1345	1.1695	0.0001	0.01%
2025-12-04	016557	长盛安鑫中短债E	1.1345	1.1695	1.1353	1.1703	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	016557	长盛安鑫中短债E	1.1353	1.1703	1.1354	1.1704	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	016557	长盛安鑫中短债E	1.1354	1.1704	1.1356	1.1706	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	016557	长盛安鑫中短债E	1.1356	1.1706	1.1354	1.1704	0.0002	0.02%
2025-11-28	016557	长盛安鑫中短债E	1.1354	1.1704	1.1353	1.1703	0.0001	0.01%
2025-11-27	016557	长盛安鑫中短债E	1.1353	1.1703	1.1355	1.1705	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016557	长盛安鑫中短债E	1.1355	1.1705	1.1360	1.1710	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	016557	长盛安鑫中短债E	1.1360	1.1710	1.1363	1.1713	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	016557	长盛安鑫中短债E	1.1363	1.1713	1.1362	1.1712	0.0001	0.01%
2025-11-21	016557	长盛安鑫中短债E	1.1362	1.1712	1.1363	1.1713	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%