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财通资管睿盈债券A - 基金主页(代码:015818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0268 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1074
成立日期：2022-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.3349亿
最近资产：26.88亿
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳邹舟金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.05%	0.09%	0.54%	2.10%	4.27%	8.53%	9.29%
同类排名	924/2488	804/2522	1637/2515	1277/2504	1584/2453	1264/2168	974/1723	-

财通资管睿盈债券A(015818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0272	0.04%
2026-09-17	1.0268	0.01%
2026-09-16	1.0267	0.02%
2026-09-15	1.0265	0.02%
2026-09-14	1.0263	0.01%
2026-09-11	1.0262	-0.01%

财通资管睿盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-10	2026-08-10	2026-08-12	分红	每份派现金0.0040元
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	分红	每份派现金0.0096元
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	分红	每份派现金0.0210元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0200元

财通资管睿盈债券A(015818)基金档案

基金代码	015818	基金简称	财通资管睿盈债券A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-11-02	成立日期	2022-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	宫志芳邹舟金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	26.88亿	最近份额	26.3349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%