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财通资管睿盈债券A基金净值查询(015818)

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今天最新净值 1.0267 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：2022-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.3349亿
最近资产：26.88亿
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳邹舟金御

近一月财通资管睿盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管睿盈债券A(015818)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015818	财通资管睿盈债券A	1.0268	1.1074	1.0267	1.1073	0.0001	0.01%
2026-09-16	015818	财通资管睿盈债券A	1.0267	1.1073	1.0265	1.1071	0.0002	0.02%
2026-09-15	015818	财通资管睿盈债券A	1.0265	1.1071	1.0263	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-14	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0262	1.1068	0.0001	0.01%
2026-09-11	015818	财通资管睿盈债券A	1.0262	1.1068	1.0263	1.1069	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0264	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015818	财通资管睿盈债券A	1.0264	1.1070	1.0263	1.1069	0.0001	0.01%
2026-09-08	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0264	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015818	财通资管睿盈债券A	1.0264	1.1070	1.0262	1.1068	0.0002	0.02%
2026-09-04	015818	财通资管睿盈债券A	1.0262	1.1068	1.0261	1.1067	0.0001	0.01%

2026-09-03	015818	财通资管睿盈债券A	1.0261	1.1067	1.0257	1.1063	0.0004	0.04%
2026-09-02	015818	财通资管睿盈债券A	1.0257	1.1063	1.0258	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015818	财通资管睿盈债券A	1.0258	1.1064	1.0253	1.1059	0.0005	0.05%
2026-08-31	015818	财通资管睿盈债券A	1.0253	1.1059	1.0251	1.1057	0.0002	0.02%
2026-08-28	015818	财通资管睿盈债券A	1.0251	1.1057	1.0251	1.1057	0.0000	0.00%
2026-08-27	015818	财通资管睿盈债券A	1.0251	1.1057	1.0256	1.1062	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015818	财通资管睿盈债券A	1.0256	1.1062	1.0259	1.1065	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015818	财通资管睿盈债券A	1.0259	1.1065	1.0260	1.1066	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015818	财通资管睿盈债券A	1.0260	1.1066	1.0256	1.1062	0.0004	0.04%
2026-08-21	015818	财通资管睿盈债券A	1.0256	1.1062	1.0257	1.1063	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015818	财通资管睿盈债券A	1.0257	1.1063	1.0260	1.1066	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015818	财通资管睿盈债券A	1.0260	1.1066	1.0263	1.1069	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0259	1.1065	0.0004	0.04%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%