财通资管睿盈债券A基金净值查询(015818)

今天最新净值 1.0265 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1071
成立日期：2022-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.3349亿
最近资产：26.88亿
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳邹舟金御

近一季财通资管睿盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管睿盈债券A(015818)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015818	财通资管睿盈债券A	1.0267	1.1073	1.0265	1.1071	0.0002	0.02%
2026-09-15	015818	财通资管睿盈债券A	1.0265	1.1071	1.0263	1.1069	0.0002	0.02%
2026-09-14	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0262	1.1068	0.0001	0.01%
2026-09-11	015818	财通资管睿盈债券A	1.0262	1.1068	1.0263	1.1069	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0264	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015818	财通资管睿盈债券A	1.0264	1.1070	1.0263	1.1069	0.0001	0.01%
2026-09-08	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0264	1.1070	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015818	财通资管睿盈债券A	1.0264	1.1070	1.0262	1.1068	0.0002	0.02%
2026-09-04	015818	财通资管睿盈债券A	1.0262	1.1068	1.0261	1.1067	0.0001	0.01%
2026-09-03	015818	财通资管睿盈债券A	1.0261	1.1067	1.0257	1.1063	0.0004	0.04%

2026-09-02	015818	财通资管睿盈债券A	1.0257	1.1063	1.0258	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015818	财通资管睿盈债券A	1.0258	1.1064	1.0253	1.1059	0.0005	0.05%
2026-08-31	015818	财通资管睿盈债券A	1.0253	1.1059	1.0251	1.1057	0.0002	0.02%
2026-08-28	015818	财通资管睿盈债券A	1.0251	1.1057	1.0251	1.1057	0.0000	0.00%
2026-08-27	015818	财通资管睿盈债券A	1.0251	1.1057	1.0256	1.1062	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015818	财通资管睿盈债券A	1.0256	1.1062	1.0259	1.1065	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015818	财通资管睿盈债券A	1.0259	1.1065	1.0260	1.1066	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015818	财通资管睿盈债券A	1.0260	1.1066	1.0256	1.1062	0.0004	0.04%
2026-08-21	015818	财通资管睿盈债券A	1.0256	1.1062	1.0257	1.1063	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015818	财通资管睿盈债券A	1.0257	1.1063	1.0260	1.1066	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015818	财通资管睿盈债券A	1.0260	1.1066	1.0263	1.1069	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015818	财通资管睿盈债券A	1.0263	1.1069	1.0259	1.1065	0.0004	0.04%
2026-08-17	015818	财通资管睿盈债券A	1.0259	1.1065	1.0254	1.1060	0.0005	0.05%
2026-08-14	015818	财通资管睿盈债券A	1.0254	1.1060	1.0252	1.1058	0.0002	0.02%
2026-08-13	015818	财通资管睿盈债券A	1.0252	1.1058	1.0248	1.1054	0.0004	0.04%

2026-08-12	015818	财通资管睿盈债券A	1.0248	1.1054	1.0248	1.1054	0.0000	0.00%
2026-08-11	015818	财通资管睿盈债券A	1.0248	1.1054	1.0250	1.1056	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015818	财通资管睿盈债券A	1.0250	1.1056	1.0287	1.1053	0.0003	0.03%
2026-08-07	015818	财通资管睿盈债券A	1.0287	1.1053	1.0283	1.1049	0.0004	0.04%
2026-08-06	015818	财通资管睿盈债券A	1.0283	1.1049	1.0282	1.1048	0.0001	0.01%
2026-08-05	015818	财通资管睿盈债券A	1.0282	1.1048	1.0281	1.1047	0.0001	0.01%
2026-08-04	015818	财通资管睿盈债券A	1.0281	1.1047	1.0279	1.1045	0.0002	0.02%
2026-08-03	015818	财通资管睿盈债券A	1.0279	1.1045	1.0278	1.1044	0.0001	0.01%
2026-07-31	015818	财通资管睿盈债券A	1.0278	1.1044	1.0276	1.1042	0.0002	0.02%
2026-07-30	015818	财通资管睿盈债券A	1.0276	1.1042	1.0271	1.1037	0.0005	0.05%
2026-07-29	015818	财通资管睿盈债券A	1.0271	1.1037	1.0271	1.1037	0.0000	0.00%
2026-07-28	015818	财通资管睿盈债券A	1.0271	1.1037	1.0273	1.1039	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015818	财通资管睿盈债券A	1.0273	1.1039	1.0274	1.1040	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	015818	财通资管睿盈债券A	1.0274	1.1040	1.0273	1.1039	0.0001	0.01%
2026-07-23	015818	财通资管睿盈债券A	1.0273	1.1039	1.0275	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015818	财通资管睿盈债券A	1.0275	1.1041	1.0270	1.1036	0.0005	0.05%
2026-07-21	015818	财通资管睿盈债券A	1.0270	1.1036	1.0269	1.1035	0.0001	0.01%
2026-07-20	015818	财通资管睿盈债券A	1.0269	1.1035	1.0270	1.1036	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015818	财通资管睿盈债券A	1.0270	1.1036	1.0268	1.1034	0.0002	0.02%
2026-07-16	015818	财通资管睿盈债券A	1.0268	1.1034	1.0269	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015818	财通资管睿盈债券A	1.0269	1.1035	1.0267	1.1033	0.0002	0.02%
2026-07-14	015818	财通资管睿盈债券A	1.0267	1.1033	1.0267	1.1033	0.0000	0.00%
2026-07-13	015818	财通资管睿盈债券A	1.0267	1.1033	1.0268	1.1034	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015818	财通资管睿盈债券A	1.0268	1.1034	1.0268	1.1034	0.0000	0.00%
2026-07-09	015818	财通资管睿盈债券A	1.0268	1.1034	1.0269	1.1035	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015818	财通资管睿盈债券A	1.0269	1.1035	1.0266	1.1032	0.0003	0.03%
2026-07-07	015818	财通资管睿盈债券A	1.0266	1.1032	1.0266	1.1032	0.0000	0.00%
2026-07-06	015818	财通资管睿盈债券A	1.0266	1.1032	1.0260	1.1026	0.0006	0.06%
2026-07-03	015818	财通资管睿盈债券A	1.0260	1.1026	1.0260	1.1026	0.0000	0.00%
2026-07-02	015818	财通资管睿盈债券A	1.0260	1.1026	1.0257	1.1023	0.0003	0.03%
2026-07-01	015818	财通资管睿盈债券A	1.0257	1.1023	1.0264	1.1030	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	015818	财通资管睿盈债券A	1.0264	1.1030	1.0268	1.1034	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	015818	财通资管睿盈债券A	1.0268	1.1034	1.0261	1.1027	0.0007	0.07%
2026-06-26	015818	财通资管睿盈债券A	1.0261	1.1027	1.0259	1.1025	0.0002	0.02%
2026-06-25	015818	财通资管睿盈债券A	1.0259	1.1025	1.0253	1.1019	0.0006	0.06%
2026-06-24	015818	财通资管睿盈债券A	1.0253	1.1019	1.0251	1.1017	0.0002	0.02%
2026-06-23	015818	财通资管睿盈债券A	1.0251	1.1017	1.0255	1.1021	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	015818	财通资管睿盈债券A	1.0255	1.1021	1.0352	1.1022	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	015818	财通资管睿盈债券A	1.0352	1.1022	1.0349	1.1019	0.0003	0.03%
2026-06-17	015818	财通资管睿盈债券A	1.0349	1.1019	1.0343	1.1013	0.0006	0.06%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%