景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(018137)
今天最新净值
1.0230
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0270
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：
近一季景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0293 |
1.0333 |
1.0303 |
1.0343 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0303 |
1.0343 |
1.0299 |
1.0339 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0299 |
1.0339 |
1.0311 |
1.0351 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0311 |
1.0351 |
1.0304 |
1.0344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
1.0344 |
1.0297 |
1.0337 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0297 |
1.0337 |
1.0293 |
1.0333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0293 |
1.0333 |
1.0287 |
1.0327 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0287 |
1.0327 |
1.0284 |
1.0324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0284 |
1.0324 |
1.0285 |
1.0325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0285 |
1.0325 |
1.0286 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0286 |
1.0326 |
1.0279 |
1.0319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0279 |
1.0319 |
1.0273 |
1.0313 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0273 |
1.0313 |
1.0273 |
1.0313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0273 |
1.0313 |
1.0271 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0271 |
1.0311 |
1.0264 |
1.0304 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0264 |
1.0304 |
1.0260 |
1.0300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0260 |
1.0300 |
1.0254 |
1.0294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0254 |
1.0294 |
1.0258 |
1.0298 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0258 |
1.0298 |
1.0255 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0255 |
1.0295 |
1.0256 |
1.0296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0256 |
1.0296 |
1.0244 |
1.0284 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0284 |
1.0241 |
1.0281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0281 |
1.0243 |
1.0283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0243 |
1.0283 |
1.0246 |
1.0286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0246 |
1.0286 |
1.0241 |
1.0281 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0281 |
1.0244 |
1.0284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0284 |
1.0237 |
1.0277 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0237 |
1.0277 |
1.0230 |
1.0270 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0230 |
1.0270 |
1.0225 |
1.0265 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0225 |
1.0265 |
1.0228 |
1.0268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0228 |
1.0268 |
1.0228 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0228 |
1.0268 |
1.0238 |
1.0278 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0238 |
1.0278 |
1.0241 |
1.0281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0281 |
1.0241 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0281 |
1.0244 |
1.0284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0284 |
1.0229 |
1.0269 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0229 |
1.0269 |
1.0225 |
1.0265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0225 |
1.0265 |
1.0217 |
1.0257 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0217 |
1.0257 |
1.0228 |
1.0268 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0228 |
1.0268 |
1.0219 |
1.0259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0219 |
1.0259 |
1.0212 |
1.0252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0212 |
1.0252 |
1.0210 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0210 |
1.0250 |
1.0199 |
1.0239 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0199 |
1.0239 |
1.0195 |
1.0235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0195 |
1.0235 |
1.0188 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0188 |
1.0228 |
1.0186 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0186 |
1.0226 |
1.0177 |
1.0217 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0177 |
1.0217 |
1.0163 |
1.0203 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0163 |
1.0203 |
1.0164 |
1.0204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0164 |
1.0204 |
1.0153 |
1.0193 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0153 |
1.0193 |
1.0169 |
1.0209 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0169 |
1.0209 |
1.0163 |
1.0203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0163 |
1.0203 |
1.0161 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0161 |
1.0201 |
1.0162 |
1.0202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0162 |
1.0202 |
1.0159 |
1.0199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0159 |
1.0199 |
1.0148 |
1.0188 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
018137 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0148 |
1.0188 |
1.0142 |
1.0182 |
0.0006 |
0.06% |
