景顺长城景泰悦利三个月定开债C(景顺景泰悦利三个月定开债C)基金净值查询(014974)

今天最新净值 1.0495 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1505
成立日期：2022-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.9020亿
最近资产：62.79亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军陈健宾赵天彤

近一季景顺长城景泰悦利三个月定开债C|景顺景泰悦利三个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景泰悦利三个月定开债C(014974)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0497	1.1507	1.0495	1.1505	0.0002	0.02%
2026-09-15	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0495	1.1505	1.0493	1.1503	0.0002	0.02%
2026-09-14	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0493	1.1503	1.0493	1.1503	0.0000	0.00%
2026-09-11	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0493	1.1503	1.0496	1.1506	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0496	1.1506	1.0498	1.1508	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0498	1.1508	1.0497	1.1507	0.0001	0.01%
2026-09-08	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0497	1.1507	1.0498	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0498	1.1508	1.0495	1.1505	0.0003	0.03%
2026-09-04	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0495	1.1505	1.0494	1.1504	0.0001	0.01%
2026-09-03	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0494	1.1504	1.0488	1.1498	0.0006	0.06%

2026-09-02	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0488	1.1498	1.0490	1.1500	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0490	1.1500	1.0485	1.1495	0.0005	0.05%
2026-08-31	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0485	1.1495	1.0482	1.1492	0.0003	0.03%
2026-08-28	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0482	1.1492	1.0481	1.1491	0.0001	0.01%
2026-08-27	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0481	1.1491	1.0487	1.1497	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0487	1.1497	1.0490	1.1500	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0490	1.1500	1.0491	1.1501	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0491	1.1501	1.0485	1.1495	0.0006	0.06%
2026-08-21	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0485	1.1495	1.0486	1.1496	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0486	1.1496	1.0488	1.1498	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0488	1.1498	1.0493	1.1503	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0493	1.1503	1.0489	1.1499	0.0004	0.04%
2026-08-17	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0489	1.1499	1.0487	1.1497	0.0002	0.02%
2026-08-14	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0487	1.1497	1.0484	1.1494	0.0003	0.03%
2026-08-13	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0484	1.1494	1.0475	1.1485	0.0009	0.09%

2026-08-12	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0475	1.1485	1.0473	1.1483	0.0002	0.02%
2026-08-11	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0473	1.1483	1.0478	1.1488	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0478	1.1488	1.0470	1.1480	0.0008	0.08%
2026-08-07	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0470	1.1480	1.0465	1.1475	0.0005	0.05%
2026-08-06	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0465	1.1475	1.0464	1.1474	0.0001	0.01%
2026-08-05	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0464	1.1474	1.0465	1.1475	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0465	1.1475	1.0461	1.1471	0.0004	0.04%
2026-08-03	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0461	1.1471	1.0461	1.1471	0.0000	0.00%
2026-07-31	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0461	1.1471	1.0457	1.1467	0.0004	0.04%
2026-07-30	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0457	1.1467	1.0447	1.1457	0.0010	0.10%
2026-07-29	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0447	1.1457	1.0447	1.1457	0.0000	0.00%
2026-07-28	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0447	1.1457	1.0448	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0448	1.1458	1.0448	1.1458	0.0000	0.00%
2026-07-24	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0448	1.1458	1.0442	1.1452	0.0006	0.06%
2026-07-23	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0442	1.1452	1.0442	1.1452	0.0000	0.00%
2026-07-22	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0442	1.1452	1.0430	1.1440	0.0012	0.12%
2026-07-21	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0430	1.1440	1.0429	1.1439	0.0001	0.01%
2026-07-20	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0429	1.1439	1.0432	1.1442	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0432	1.1442	1.0428	1.1438	0.0004	0.04%
2026-07-16	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0428	1.1438	1.0431	1.1441	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0431	1.1441	1.0429	1.1439	0.0002	0.02%
2026-07-14	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0429	1.1439	1.0428	1.1438	0.0001	0.01%
2026-07-13	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0428	1.1438	1.0429	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0429	1.1439	1.0429	1.1439	0.0000	0.00%
2026-07-09	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0429	1.1439	1.0429	1.1439	0.0000	0.00%
2026-07-08	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0429	1.1439	1.0425	1.1435	0.0004	0.04%
2026-07-07	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0425	1.1435	1.0424	1.1434	0.0001	0.01%
2026-07-06	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0424	1.1434	1.0418	1.1428	0.0006	0.06%
2026-07-03	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0418	1.1428	1.0420	1.1430	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0420	1.1430	1.0419	1.1429	0.0001	0.01%
2026-07-01	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0419	1.1429	1.0427	1.1437	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0427	1.1437	1.0432	1.1442	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0432	1.1442	1.0422	1.1432	0.0010	0.10%
2026-06-26	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0422	1.1432	1.0420	1.1430	0.0002	0.02%
2026-06-25	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0420	1.1430	1.0413	1.1423	0.0007	0.07%
2026-06-24	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0413	1.1423	1.0413	1.1423	0.0000	0.00%
2026-06-23	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0413	1.1423	1.0415	1.1425	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0415	1.1425	1.0415	1.1425	0.0000	0.00%
2026-06-18	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0415	1.1425	1.0412	1.1422	0.0003	0.03%
2026-06-17	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0412	1.1422	1.0407	1.1417	0.0005	0.05%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%