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招商安华债券D - 基金主页(代码:016779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2568 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2592 0.0010 0.0788% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2568
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：140.3078亿
最近资产：165.03亿
基金公司：
基金经理：王刚王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-0.79%	0.62%	1.77%	1.89%	12.10%	9.81%	13.12%
同类排名	821/1517	1680/1764	14/1766	36/1724	691/1389	481/1149	617/961	-

招商安华债券D(016779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2590	0.18%
2026-09-17	1.2568	-0.03%
2026-09-16	1.2572	0.02%
2026-09-15	1.2570	-0.09%
2026-09-14	1.2581	-0.66%
2026-09-11	1.2665	-0.02%

招商安华债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	2.97%	2.50%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.53%	2.67%
600316	洪都航空	0.0000	2.37%	2.83%
688281	华秦科技	0.0000	2.22%	-0.04%
688543	国科军工	0.0000	1.89%	5.31%
600150	中国船舶	0.0000	1.85%	1.45%
600482	中国动力	0.0000	1.56%	4.69%
688002	XD睿创微	0.0000	1.48%	2.31%
600760	中航沈飞	0.0000	1.12%	0.86%
002179	中航光电	0.0000	0.59%	1.44%

招商安华债券D(016779)基金档案

基金代码	016779	基金简称	招商安华债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王刚王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	165.03亿	最近份额	140.3078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%