创金合信利泽纯债债券A基金净值查询(017309)

今天最新净值 1.1003 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.9247亿
最近资产：50.69亿
基金公司：
基金经理：王一兵孙霄宇王淦

近一季创金合信利泽纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信利泽纯债债券A(017309)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1006	1.1056	1.1003	1.1053	0.0003	0.03%
2026-09-14	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1003	1.1053	1.1002	1.1052	0.0001	0.01%
2026-09-11	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1002	1.1052	1.1005	1.1055	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1005	1.1055	1.1005	1.1055	0.0000	0.00%
2026-09-09	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1005	1.1055	1.1005	1.1055	0.0000	0.00%
2026-09-08	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1005	1.1055	1.1005	1.1055	0.0000	0.00%
2026-09-07	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1005	1.1055	1.1003	1.1053	0.0002	0.02%
2026-09-04	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1003	1.1053	1.1003	1.1053	0.0000	0.00%
2026-09-03	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1003	1.1053	1.0999	1.1049	0.0004	0.04%
2026-09-02	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0999	1.1049	1.1001	1.1051	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1001	1.1051	1.0996	1.1046	0.0005	0.05%
2026-08-31	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0996	1.1046	1.0992	1.1042	0.0004	0.04%
2026-08-28	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0992	1.1042	1.0995	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0995	1.1045	1.1001	1.1051	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1001	1.1051	1.1003	1.1053	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1003	1.1053	1.1005	1.1055	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1005	1.1055	1.1001	1.1051	0.0004	0.04%
2026-08-21	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1001	1.1051	1.1002	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1002	1.1052	1.1002	1.1052	0.0000	0.00%
2026-08-19	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1002	1.1052	1.1006	1.1056	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1006	1.1056	1.1002	1.1052	0.0004	0.04%
2026-08-17	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.1002	1.1052	1.0999	1.1049	0.0003	0.03%
2026-08-14	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0999	1.1049	1.0999	1.1049	0.0000	0.00%
2026-08-13	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0999	1.1049	1.0994	1.1044	0.0005	0.05%
2026-08-12	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0994	1.1044	1.0994	1.1044	0.0000	0.00%

2026-08-11	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0994	1.1044	1.0996	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0996	1.1046	1.0991	1.1041	0.0005	0.05%
2026-08-07	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0991	1.1041	1.0989	1.1039	0.0002	0.02%
2026-08-06	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0989	1.1039	1.0989	1.1039	0.0000	0.00%
2026-08-05	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0989	1.1039	1.0989	1.1039	0.0000	0.00%
2026-08-04	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0989	1.1039	1.0987	1.1037	0.0002	0.02%
2026-08-03	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0987	1.1037	1.0987	1.1037	0.0000	0.00%
2026-07-31	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0987	1.1037	1.0984	1.1034	0.0003	0.03%
2026-07-30	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0984	1.1034	1.0977	1.1027	0.0007	0.06%
2026-07-29	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0977	1.1027	1.0978	1.1028	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0978	1.1028	1.0978	1.1028	0.0000	0.00%
2026-07-27	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0978	1.1028	1.0977	1.1027	0.0001	0.01%
2026-07-24	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0977	1.1027	1.0974	1.1024	0.0003	0.03%
2026-07-23	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0974	1.1024	1.0974	1.1024	0.0000	0.00%
2026-07-22	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0974	1.1024	1.0963	1.1013	0.0011	0.10%
2026-07-21	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0963	1.1013	1.0961	1.1011	0.0002	0.02%
2026-07-20	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0961	1.1011	1.0964	1.1014	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0964	1.1014	1.0959	1.1009	0.0005	0.05%
2026-07-16	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0959	1.1009	1.0961	1.1011	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0961	1.1011	1.0961	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-14	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0961	1.1011	1.0961	1.1011	0.0000	0.00%
2026-07-13	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0961	1.1011	1.0964	1.1014	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0964	1.1014	1.0964	1.1014	0.0000	0.00%
2026-07-09	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0964	1.1014	1.0965	1.1015	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0965	1.1015	1.0961	1.1011	0.0004	0.04%
2026-07-07	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0961	1.1011	1.0962	1.1012	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0962	1.1012	1.0958	1.1008	0.0004	0.04%
2026-07-03	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0958	1.1008	1.0960	1.1010	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0960	1.1010	1.0959	1.1009	0.0001	0.01%
2026-07-01	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0959	1.1009	1.0966	1.1016	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0966	1.1016	1.0973	1.1023	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0973	1.1023	1.0965	1.1015	0.0008	0.07%
2026-06-26	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0965	1.1015	1.0962	1.1012	0.0003	0.03%
2026-06-25	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0962	1.1012	1.0958	1.1008	0.0004	0.04%
2026-06-24	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0958	1.1008	1.0957	1.1007	0.0001	0.01%
2026-06-23	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0957	1.1007	1.0959	1.1009	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0959	1.1009	1.0959	1.1009	0.0000	0.00%
2026-06-18	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0959	1.1009	1.0957	1.1007	0.0002	0.02%
2026-06-17	017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0957	1.1007	1.0955	1.1005	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%