国投瑞银顺晖一年定开债发起(国投瑞银顺晖一年定开债发起式)基金净值查询(015624)

今天最新净值 1.0436 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9952亿
最近资产：52.20亿元
基金公司：
基金经理：李鸥

近一季国投瑞银顺晖一年定开债发起|国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0438	1.1312	1.0436	1.1310	0.0002	0.02%
2026-09-15	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0436	1.1310	1.0435	1.1309	0.0001	0.01%
2026-09-14	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0435	1.1309	1.0433	1.1307	0.0002	0.02%
2026-09-11	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0433	1.1307	1.0434	1.1308	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0434	1.1308	1.0434	1.1308	0.0000	0.00%
2026-09-09	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0434	1.1308	1.0433	1.1307	0.0001	0.01%
2026-09-08	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0433	1.1307	1.0434	1.1308	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0434	1.1308	1.0429	1.1303	0.0005	0.05%
2026-09-04	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0429	1.1303	1.0429	1.1303	0.0000	0.00%
2026-09-03	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0429	1.1303	1.0426	1.1300	0.0003	0.03%

2026-09-02	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0426	1.1300	1.0426	1.1300	0.0000	0.00%
2026-09-01	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0426	1.1300	1.0423	1.1297	0.0003	0.03%
2026-08-31	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0423	1.1297	1.0421	1.1295	0.0002	0.02%
2026-08-28	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0421	1.1295	1.0421	1.1295	0.0000	0.00%
2026-08-27	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0421	1.1295	1.0425	1.1299	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0425	1.1299	1.0427	1.1301	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0427	1.1301	1.0428	1.1302	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0428	1.1302	1.0425	1.1299	0.0003	0.03%
2026-08-21	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0425	1.1299	1.0426	1.1300	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0426	1.1300	1.0428	1.1302	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0428	1.1302	1.0430	1.1304	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0430	1.1304	1.0426	1.1300	0.0004	0.04%
2026-08-17	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0426	1.1300	1.0632	1.1295	0.0005	0.05%
2026-08-14	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0632	1.1295	1.0631	1.1294	0.0001	0.01%
2026-08-13	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0631	1.1294	1.0629	1.1292	0.0002	0.02%

2026-08-12	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0629	1.1292	1.0628	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-11	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0628	1.1291	1.0630	1.1293	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0630	1.1293	1.0627	1.1290	0.0003	0.03%
2026-08-07	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0627	1.1290	1.0626	1.1289	0.0001	0.01%
2026-08-06	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0626	1.1289	1.0624	1.1287	0.0002	0.02%
2026-08-05	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0624	1.1287	1.0624	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-04	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0624	1.1287	1.0622	1.1285	0.0002	0.02%
2026-08-03	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0622	1.1285	1.0621	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-31	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0621	1.1284	1.0619	1.1282	0.0002	0.02%
2026-07-30	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0619	1.1282	1.0617	1.1280	0.0002	0.02%
2026-07-29	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0617	1.1280	1.0617	1.1280	0.0000	0.00%
2026-07-28	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0617	1.1280	1.0619	1.1282	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0619	1.1282	1.0619	1.1282	0.0000	0.00%
2026-07-24	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0619	1.1282	1.0618	1.1281	0.0001	0.01%
2026-07-23	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0618	1.1281	1.0619	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0619	1.1282	1.0616	1.1279	0.0003	0.03%
2026-07-21	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0616	1.1279	1.0616	1.1279	0.0000	0.00%
2026-07-20	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0616	1.1279	1.0616	1.1279	0.0000	0.00%
2026-07-17	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0616	1.1279	1.0615	1.1278	0.0001	0.01%
2026-07-16	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0615	1.1278	1.0615	1.1278	0.0000	0.00%
2026-07-15	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0615	1.1278	1.0613	1.1276	0.0002	0.02%
2026-07-14	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0613	1.1276	1.0613	1.1276	0.0000	0.00%
2026-07-13	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0613	1.1276	1.0614	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0614	1.1277	1.0614	1.1277	0.0000	0.00%
2026-07-09	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0614	1.1277	1.0613	1.1276	0.0001	0.01%
2026-07-08	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0613	1.1276	1.0612	1.1275	0.0001	0.01%
2026-07-07	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0612	1.1275	1.0611	1.1274	0.0001	0.01%
2026-07-06	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0611	1.1274	1.0607	1.1270	0.0004	0.04%
2026-07-03	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0607	1.1270	1.0605	1.1268	0.0002	0.02%
2026-07-02	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0605	1.1268	1.0603	1.1266	0.0002	0.02%
2026-07-01	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0603	1.1266	1.0609	1.1272	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0609	1.1272	1.0610	1.1273	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0610	1.1273	1.0605	1.1268	0.0005	0.05%
2026-06-26	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0605	1.1268	1.0603	1.1266	0.0002	0.02%
2026-06-25	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0603	1.1266	1.0599	1.1262	0.0004	0.04%
2026-06-24	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0599	1.1262	1.0598	1.1261	0.0001	0.01%
2026-06-23	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0598	1.1261	1.0601	1.1264	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0601	1.1264	1.0601	1.1264	0.0000	0.00%
2026-06-18	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0601	1.1264	1.0598	1.1261	0.0003	0.03%
2026-06-17	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0598	1.1261	1.0593	1.1256	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%