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国投瑞银顺晖一年定开债发起(国投瑞银顺晖一年定开债发起式)基金净值查询(015624)

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今天最新净值 1.0431 0.0006 0.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1094
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.9952亿
最近资产：51.88亿元
基金公司：
基金经理：李鸥

近一周国投瑞银顺晖一年定开债发起|国投瑞银顺晖一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0433	1.1096	1.0431	1.1094	0.0002	0.02%
2025-12-17	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0431	1.1094	1.0425	1.1088	0.0006	0.06%
2025-12-16	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0425	1.1088	1.0425	1.1088	0.0000	0.00%
2025-12-15	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0425	1.1088	1.0429	1.1092	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0429	1.1092	1.0432	1.1095	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%