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长盛盛远债券C - 基金主页(代码:016613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0243 -0.0021 -0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0386
成立日期：2022-11-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.59%	-0.12%	0.21%	0.89%	2.99%	-	-	3.25%
同类排名	2647/3093	1793/3177	2840/3140	2598/3059	2209/2721	0/2345	0/2038	-

长盛盛远债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-15	分红	每份派现金0.0143元

长盛盛远债券C(016613)基金档案

基金代码	016613	基金简称	长盛盛远债券C	基金全称
发行日期	2022-10-31~2022-11-08	成立日期	2022-11-09	基金类型
基金经理	张建	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.1391	5.64%
券商LOF	0.8664	5.62%
长盛互联网+混合A	1.3710	3.64%
长盛国企	0.3290	3.46%
长盛核心成长混合A	0.9072	2.57%
长盛核心成长混合C	0.8938	2.56%
长盛制造精选混合A	0.9258	2.45%
长盛制造精选混合C	0.9056	2.44%
长盛新兴成长	1.5400	2.39%
长盛高端装备混合A	2.3800	2.37%