中信建投景荣债券A基金净值查询(017473)
今天最新净值
1.0520
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：2022-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.9892亿
- 最近资产：19.02亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：潘泓宇 于智翔
近一季,中信建投景荣债券A(017473)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0522 |
1.1492 |
1.0520 |
1.1490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0520 |
1.1490 |
1.0518 |
1.1488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0518 |
1.1488 |
1.0516 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0516 |
1.1486 |
1.0516 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0516 |
1.1486 |
1.0515 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0515 |
1.1485 |
1.0514 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0514 |
1.1484 |
1.0513 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0513 |
1.1483 |
1.0510 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0510 |
1.1480 |
1.0508 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0508 |
1.1478 |
1.0506 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0506 |
1.1476 |
1.0505 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0505 |
1.1475 |
1.0501 |
1.1471 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0501 |
1.1471 |
1.0500 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0500 |
1.1470 |
1.0500 |
1.1470 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
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1.1470 |
1.0502 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0502 |
1.1472 |
1.0502 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0502 |
1.1472 |
1.0502 |
1.1472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0502 |
1.1472 |
1.0500 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0500 |
1.1470 |
1.0500 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0500 |
1.1470 |
1.0501 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0501 |
1.1471 |
1.0502 |
1.1472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0502 |
1.1472 |
1.0498 |
1.1468 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0498 |
1.1468 |
1.0496 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0496 |
1.1466 |
1.0494 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0494 |
1.1464 |
1.0492 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0492 |
1.1462 |
1.0491 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0491 |
1.1461 |
1.0491 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0491 |
1.1461 |
1.0489 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0489 |
1.1459 |
1.0487 |
1.1457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0487 |
1.1457 |
1.0486 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0486 |
1.1456 |
1.0485 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0485 |
1.1455 |
1.0484 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0484 |
1.1454 |
1.0483 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0483 |
1.1453 |
1.0481 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0481 |
1.1451 |
1.0482 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0482 |
1.1452 |
1.0481 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0481 |
1.1451 |
1.0482 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0482 |
1.1452 |
1.0482 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0482 |
1.1452 |
1.0481 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0481 |
1.1451 |
1.0481 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0481 |
1.1451 |
1.0480 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0480 |
1.1450 |
1.0480 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0480 |
1.1450 |
1.0479 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0479 |
1.1449 |
1.0478 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0478 |
1.1448 |
1.0478 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0478 |
1.1448 |
1.0477 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0477 |
1.1447 |
1.0477 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0477 |
1.1447 |
1.0477 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0477 |
1.1447 |
1.0477 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0477 |
1.1447 |
1.0477 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0477 |
1.1447 |
1.0475 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0475 |
1.1445 |
1.0474 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0474 |
1.1444 |
1.0471 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0471 |
1.1441 |
1.0470 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0470 |
1.1440 |
1.0469 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0469 |
1.1439 |
1.0474 |
1.1444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0474 |
1.1444 |
1.0475 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0475 |
1.1445 |
1.0470 |
1.1440 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0470 |
1.1440 |
1.0468 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0468 |
1.1438 |
1.0464 |
1.1434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0464 |
1.1434 |
1.0462 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0462 |
1.1432 |
1.0465 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0465 |
1.1435 |
1.0462 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0462 |
1.1432 |
1.0459 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0459 |
1.1429 |
1.0455 |
1.1425 |
0.0004 |
0.04% |
