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中信建投景荣债券A - 基金主页(代码:017473)

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今天最新净值 1.0351 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1231
成立日期：2022-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.9892亿
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：于智翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	0.03%	-0.15%	0.28%	1.06%	9.18%	-	12.60%
同类排名	1900/2963	1796/3222	1915/3228	2017/3199	1576/2925	79/2419		-

中信建投景荣债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-04	分红	每份派现金0.0230元

中信建投景荣债券A(017473)基金档案

基金代码	017473	基金简称	中信建投景荣债券A	基金全称
发行日期	2022-12-15~2022-12-21	成立日期	2022-12-23	基金类型
基金经理	于智翔	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产		最近份额	17.9892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投景源债券A	1.0028	0.00%