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建信鑫弘180天持有期债券A(建信鑫弘180天持有债券A)基金净值查询(018192)

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今天最新净值 1.0957 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0957
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.3570亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云吴轶

近一季建信鑫弘180天持有期债券A|建信鑫弘180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫弘180天持有期债券A(018192)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2025-12-15	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0957	1.0957	1.0961	1.0961	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0961	1.0961	1.0963	1.0963	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0963	1.0963	1.0957	1.0957	0.0006	0.05%
2025-12-10	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0957	1.0957	1.0954	1.0954	0.0003	0.03%
2025-12-09	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0954	1.0954	1.0948	1.0948	0.0006	0.05%
2025-12-08	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0948	1.0948	1.0950	1.0950	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2025-12-04	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0949	1.0949	1.0961	1.0961	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0961	1.0961	1.0963	1.0963	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0963	1.0963	1.0966	1.0966	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0966	1.0966	1.0963	1.0963	0.0003	0.03%
2025-11-28	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0963	1.0963	1.0959	1.0959	0.0004	0.04%
2025-11-27	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0959	1.0959	1.0962	1.0962	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0962	1.0962	1.0972	1.0972	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0972	1.0972	1.0976	1.0976	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	0.0000	0.00%
2025-11-21	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2025-11-19	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2025-11-17	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0977	1.0977	1.0974	1.0974	0.0003	0.03%
2025-11-14	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0974	1.0974	1.0972	1.0972	0.0002	0.02%
2025-11-13	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972	0.0000	0.00%
2025-11-12	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0972	1.0972	1.0970	1.0970	0.0002	0.02%

2025-11-11	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0970	1.0970	1.0967	1.0967	0.0003	0.03%
2025-11-10	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0967	1.0967	1.0964	1.0964	0.0003	0.03%
2025-11-07	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0964	1.0964	1.0969	1.0969	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0969	1.0969	1.0974	1.0974	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%
2025-11-04	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0971	1.0971	1.0967	1.0967	0.0004	0.04%
2025-11-03	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0967	1.0967	1.0963	1.0963	0.0004	0.04%
2025-10-31	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0963	1.0963	1.0956	1.0956	0.0007	0.06%
2025-10-30	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0956	1.0956	1.0950	1.0950	0.0006	0.05%
2025-10-29	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0950	1.0950	1.0944	1.0944	0.0006	0.05%
2025-10-28	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0944	1.0944	1.0935	1.0935	0.0009	0.08%
2025-10-27	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2025-10-24	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%
2025-10-23	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%
2025-10-22	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0928	1.0928	1.0923	1.0923	0.0005	0.05%
2025-10-21	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0923	1.0923	1.0921	1.0921	0.0002	0.02%
2025-10-20	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%
2025-10-17	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0921	1.0921	1.0912	1.0912	0.0009	0.08%
2025-10-16	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0912	1.0912	1.0907	1.0907	0.0005	0.05%
2025-10-15	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2025-10-14	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0907	1.0907	1.0905	1.0905	0.0002	0.02%
2025-10-13	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0905	1.0905	1.0895	1.0895	0.0010	0.09%
2025-10-10	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
2025-10-09	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0893	1.0893	1.0883	1.0883	0.0010	0.09%
2025-09-30	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0883	1.0883	1.0878	1.0878	0.0005	0.05%
2025-09-29	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2025-09-26	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2025-09-25	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0875	1.0875	1.0881	1.0881	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0881	1.0881	1.0895	1.0895	-0.0014	-0.13%
2025-09-23	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0895	1.0895	1.0903	1.0903	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2025-09-19	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0902	1.0902	1.0907	1.0907	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0907	1.0907	1.0910	1.0910	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0910	1.0910	1.0905	1.0905	0.0005	0.05%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%