建信鑫弘180天持有期债券A(建信鑫弘180天持有债券A)基金净值查询(018192)

今天最新净值 1.1301 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1301
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.3570亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：建信基金
基金经理：彭紫云吴轶

近一季建信鑫弘180天持有期债券A|建信鑫弘180天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信鑫弘180天持有期债券A(018192)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2026-09-15	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2026-09-14	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%
2026-09-11	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-09-10	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-09-09	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-09-08	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-07	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1295	1.1295	1.1291	1.1291	0.0004	0.04%
2026-09-04	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1291	1.1291	1.1289	1.1289	0.0002	0.02%
2026-09-03	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1289	1.1289	1.1285	1.1285	0.0004	0.04%

2026-09-02	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-09-01	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2026-08-31	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%
2026-08-28	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-08-27	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1279	1.1279	1.1283	1.1283	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1283	1.1283	1.1284	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-24	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1280	1.1280	0.0004	0.04%
2026-08-21	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-08-20	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1281	1.1281	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1281	1.1281	1.1284	1.1284	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1279	1.1279	0.0005	0.04%
2026-08-17	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2026-08-14	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-08-13	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1275	1.1275	1.1270	1.1270	0.0005	0.04%

2026-08-12	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2026-08-11	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2026-08-10	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1270	1.1270	1.1265	1.1265	0.0005	0.04%
2026-08-07	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1265	1.1265	1.1262	1.1262	0.0003	0.03%
2026-08-06	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	0.0000	0.00%
2026-08-05	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-08-04	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%
2026-08-03	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%
2026-07-31	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1254	1.1254	1.1251	1.1251	0.0003	0.03%
2026-07-30	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1246	1.1246	0.0005	0.04%
2026-07-29	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%
2026-07-28	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1248	1.1248	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%
2026-07-24	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2026-07-23	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2026-07-22	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.04%
2026-07-21	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2026-07-20	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1237	1.1237	1.1236	1.1236	0.0001	0.01%
2026-07-17	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1236	1.1236	1.1234	1.1234	0.0002	0.02%
2026-07-16	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1234	1.1234	1.1234	1.1234	0.0000	0.00%
2026-07-15	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1234	1.1234	1.1234	1.1234	0.0000	0.00%
2026-07-14	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1234	1.1234	1.1232	1.1232	0.0002	0.02%
2026-07-13	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2026-07-10	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2026-07-09	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%
2026-07-08	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%
2026-07-07	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%
2026-07-06	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1225	1.1225	1.1219	1.1219	0.0006	0.05%
2026-07-03	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1219	1.1219	1.1220	1.1220	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1220	1.1220	1.1219	1.1219	0.0001	0.01%
2026-07-01	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1219	1.1219	1.1225	1.1225	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1225	1.1225	1.1227	1.1227	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1227	1.1227	1.1221	1.1221	0.0006	0.05%
2026-06-26	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2026-06-25	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1220	1.1220	1.1215	1.1215	0.0005	0.04%
2026-06-24	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2026-06-23	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1214	1.1214	1.1218	1.1218	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%
2026-06-18	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1216	1.1216	1.1212	1.1212	0.0004	0.04%
2026-06-17	018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1212	1.1212	1.1207	1.1207	0.0005	0.04%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%