建信鑫弘180天持有期债券A(建信鑫弘180天持有债券A)基金净值查询(018192)
今天最新净值
1.1303
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1303
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3570亿
- 最近资产：2.46亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：彭紫云 吴轶
近一月建信鑫弘180天持有期债券A|建信鑫弘180天持有债券A基金净值查询
近一月,建信鑫弘180天持有期债券A(018192)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
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1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1291 |
1.1291 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1289 |
1.1289 |
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0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1285 |
1.1285 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1285 |
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| 2026-09-01 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1281 |
1.1281 |
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| 2026-08-31 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
018192 |
建信鑫弘180天持有期债券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0005 |
0.04% |
