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建信鑫弘180天持有期债券A(建信鑫弘180天持有债券A)基金净值查询(018192)

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今天最新净值 1.1303 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1303
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3570亿
  • 最近资产：2.46亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：彭紫云 吴轶
近一年建信鑫弘180天持有期债券A|建信鑫弘180天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,建信鑫弘180天持有期债券A(018192)基金累计收益率3.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1304 1.1304 1.1303 1.1303 0.0001 0.01%
2026-09-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-09-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2026-09-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1299 1.1299 1.1296 1.1296 0.0003 0.03%
2026-09-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-09-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-09-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-09-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2026-09-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1295 1.1295 1.1291 1.1291 0.0004 0.04%
2026-09-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2026-09-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1289 1.1289 1.1285 1.1285 0.0004 0.04%
2026-09-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2026-09-01 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1285 1.1285 1.1281 1.1281 0.0004 0.04%
2026-08-31 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1281 1.1281 1.1279 1.1279 0.0002 0.02%
2026-08-28 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-08-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1279 1.1279 1.1283 1.1283 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2026-08-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2026-08-21 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2026-08-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1280 1.1280 1.1281 1.1281 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1281 1.1281 1.1284 1.1284 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1284 1.1284 1.1279 1.1279 0.0005 0.04%
2026-08-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2026-08-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2026-08-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1275 1.1275 1.1270 1.1270 0.0005 0.04%
2026-08-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-08-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-08-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1270 1.1270 1.1265 1.1265 0.0005 0.04%
2026-08-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2026-08-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00%
2026-08-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2026-08-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1260 1.1260 1.1257 1.1257 0.0003 0.03%
2026-08-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1257 1.1257 1.1254 1.1254 0.0003 0.03%
2026-07-31 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1254 1.1254 1.1251 1.1251 0.0003 0.03%
2026-07-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1251 1.1251 1.1246 1.1246 0.0005 0.04%
2026-07-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00%
2026-07-28 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1246 1.1246 1.1248 1.1248 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-07-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2026-07-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2026-07-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2026-07-21 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-07-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2026-07-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2026-07-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2026-07-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2026-07-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1234 1.1234 1.1232 1.1232 0.0002 0.02%
2026-07-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2026-07-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1231 1.1231 1.1229 1.1229 0.0002 0.02%
2026-07-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-07-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2026-07-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-07-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1225 1.1225 1.1219 1.1219 0.0006 0.05%
2026-07-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1219 1.1219 1.1220 1.1220 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-07-01 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1219 1.1219 1.1225 1.1225 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1225 1.1225 1.1227 1.1227 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1227 1.1227 1.1221 1.1221 0.0006 0.05%
2026-06-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2026-06-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1220 1.1220 1.1215 1.1215 0.0005 0.04%
2026-06-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2026-06-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1214 1.1214 1.1218 1.1218 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2026-06-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1216 1.1216 1.1212 1.1212 0.0004 0.04%
2026-06-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1212 1.1212 1.1207 1.1207 0.0005 0.04%
2026-06-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1207 1.1207 1.1202 1.1202 0.0005 0.04%
2026-06-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2026-06-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-06-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1197 1.1197 1.1203 1.1203 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1203 1.1203 1.1207 1.1207 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1207 1.1207 1.1211 1.1211 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1212 1.1212 1.1214 1.1214 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1214 1.1214 1.1211 1.1211 0.0003 0.03%
2026-06-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2026-06-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2026-06-01 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1209 1.1209 1.1202 1.1202 0.0007 0.06%
2026-05-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2026-05-28 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2026-05-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1196 1.1196 1.1189 1.1189 0.0007 0.06%
2026-05-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-05-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2026-05-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-05-21 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-05-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2026-05-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1176 1.1176 1.1171 1.1171 0.0005 0.04%
2026-05-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2026-05-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1167 1.1167 1.1166 1.1166 0.0001 0.01%
2026-05-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1166 1.1166 1.1165 1.1165 0.0001 0.01%
2026-05-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1165 1.1165 1.1160 1.1160 0.0005 0.04%
2026-05-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2026-05-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1156 1.1156 1.1150 1.1150 0.0006 0.05%
2026-05-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2026-04-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1142 1.1142 0.0004 0.04%
2026-04-28 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1142 1.1142 1.1138 1.1138 0.0004 0.04%
2026-04-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1142 1.1142 0.0005 0.04%
2026-04-21 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1142 1.1142 1.1138 1.1138 0.0004 0.04%
2026-04-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1138 1.1138 1.1135 1.1135 0.0003 0.03%
2026-04-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1135 1.1135 1.1129 1.1129 0.0006 0.05%
2026-04-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-04-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2026-04-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1126 1.1126 1.1121 1.1121 0.0005 0.04%
2026-04-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2026-04-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-04-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1118 1.1118 1.1115 1.1115 0.0003 0.03%
2026-04-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%
2026-04-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1100 1.1100 0.0007 0.06%
2026-04-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-04-01 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-03-31 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2026-03-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1090 1.1090 0.0006 0.05%
2026-03-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2026-03-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2026-03-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-03-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1077 1.1077 0.0003 0.03%
2026-03-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-03-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-03-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1076 1.1076 1.1071 1.1071 0.0005 0.05%
2026-03-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1071 1.1071 1.1067 1.1067 0.0004 0.04%
2026-03-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-03-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-03-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-03-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-03-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1062 1.1062 1.1062 1.1062 0.0000 0.00%
2026-03-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2026-03-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1060 1.1060 1.1063 1.1063 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-03-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-03-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2026-03-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2026-03-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1053 1.1053 1.1046 1.1046 0.0007 0.06%
2026-02-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
2026-02-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1046 1.1046 1.1050 1.1050 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09%
2026-02-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-02-12 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-02-11 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-02-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-02-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2026-02-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1031 1.1031 1.1027 1.1027 0.0004 0.04%
2026-02-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2026-02-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-02-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-01-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
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2026-01-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2026-01-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0998 1.0998 1.0994 1.0994 0.0004 0.04%
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2026-01-08 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0982 1.0982 1.0978 1.0978 0.0004 0.04%
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2025-12-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-12-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-12-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
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2025-11-07 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0964 1.0964 1.0969 1.0969 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0969 1.0969 1.0974 1.0974 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2025-11-04 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0967 1.0967 0.0004 0.04%
2025-11-03 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2025-10-31 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2025-10-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0956 1.0956 1.0950 1.0950 0.0006 0.05%
2025-10-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0950 1.0950 1.0944 1.0944 0.0006 0.05%
2025-10-28 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0944 1.0944 1.0935 1.0935 0.0009 0.08%
2025-10-27 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2025-10-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-10-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%
2025-10-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2025-10-21 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2025-10-20 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2025-10-17 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0921 1.0921 1.0912 1.0912 0.0009 0.08%
2025-10-16 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2025-10-15 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-10-14 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-10-13 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0905 1.0905 1.0895 1.0895 0.0010 0.09%
2025-10-10 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0895 1.0895 1.0893 1.0893 0.0002 0.02%
2025-10-09 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0893 1.0893 1.0883 1.0883 0.0010 0.09%
2025-09-30 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0883 1.0883 1.0878 1.0878 0.0005 0.05%
2025-09-29 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2025-09-26 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-09-25 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0875 1.0875 1.0881 1.0881 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0881 1.0881 1.0895 1.0895 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0895 1.0895 1.0903 1.0903 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2025-09-19 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0902 1.0902 1.0907 1.0907 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 018192 建信鑫弘180天持有期债券A 1.0907 1.0907 1.0910 1.0910 -0.0003 -0.03%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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