太平恒泰三个月定开债A(太平恒泰三个月定开债)基金净值查询(018100)

今天最新净值 1.0395 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：8.12亿
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩

近一季太平恒泰三个月定开债A|太平恒泰三个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平恒泰三个月定开债A(018100)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0397	1.0892	1.0395	1.0890	0.0002	0.02%
2026-09-15	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0395	1.0890	1.0392	1.0887	0.0003	0.03%
2026-09-14	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0392	1.0887	1.0391	1.0886	0.0001	0.01%
2026-09-11	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0391	1.0886	1.0393	1.0888	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0393	1.0888	1.0394	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0394	1.0889	1.0393	1.0888	0.0001	0.01%
2026-09-08	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0393	1.0888	1.0394	1.0889	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0394	1.0889	1.0391	1.0886	0.0003	0.03%
2026-09-04	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0391	1.0886	1.0390	1.0885	0.0001	0.01%
2026-09-03	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0390	1.0885	1.0383	1.0878	0.0007	0.07%

2026-09-02	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0383	1.0878	1.0386	1.0881	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0386	1.0881	1.0380	1.0875	0.0006	0.06%
2026-08-31	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0380	1.0875	1.0378	1.0873	0.0002	0.02%
2026-08-28	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0378	1.0873	1.0379	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0379	1.0874	1.0385	1.0880	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0385	1.0880	1.0387	1.0882	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0387	1.0882	1.0388	1.0883	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0388	1.0883	1.0382	1.0877	0.0006	0.06%
2026-08-21	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0382	1.0877	1.0384	1.0879	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0384	1.0879	1.0386	1.0881	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0386	1.0881	1.0393	1.0888	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0393	1.0888	1.0388	1.0883	0.0005	0.05%
2026-08-17	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0388	1.0883	1.0386	1.0881	0.0002	0.02%
2026-08-14	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0386	1.0881	1.0387	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0387	1.0882	1.0381	1.0876	0.0006	0.06%

2026-08-12	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0381	1.0876	1.0380	1.0875	0.0001	0.01%
2026-08-11	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0380	1.0875	1.0384	1.0879	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0384	1.0879	1.0377	1.0872	0.0007	0.07%
2026-08-07	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0377	1.0872	1.0372	1.0867	0.0005	0.05%
2026-08-06	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0372	1.0867	1.0372	1.0867	0.0000	0.00%
2026-08-05	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0372	1.0867	1.0373	1.0868	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0373	1.0868	1.0372	1.0867	0.0001	0.01%
2026-08-03	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0372	1.0867	1.0371	1.0866	0.0001	0.01%
2026-07-31	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0371	1.0866	1.0367	1.0862	0.0004	0.04%
2026-07-30	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0367	1.0862	1.0359	1.0854	0.0008	0.08%
2026-07-29	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0359	1.0854	1.0361	1.0856	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0361	1.0856	1.0362	1.0857	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0362	1.0857	1.0361	1.0856	0.0001	0.01%
2026-07-24	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0361	1.0856	1.0358	1.0853	0.0003	0.03%
2026-07-23	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0358	1.0853	1.0357	1.0852	0.0001	0.01%
2026-07-22	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0357	1.0852	1.0347	1.0842	0.0010	0.10%
2026-07-21	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0347	1.0842	1.0346	1.0841	0.0001	0.01%
2026-07-20	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0346	1.0841	1.0348	1.0843	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0348	1.0843	1.0344	1.0839	0.0004	0.04%
2026-07-16	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0344	1.0839	1.0345	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0345	1.0840	1.0345	1.0840	0.0000	0.00%
2026-07-14	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0345	1.0840	1.0346	1.0841	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0346	1.0841	1.0349	1.0844	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0349	1.0844	1.0348	1.0843	0.0001	0.01%
2026-07-09	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0348	1.0843	1.0349	1.0844	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0349	1.0844	1.0346	1.0841	0.0003	0.03%
2026-07-07	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0346	1.0841	1.0347	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0347	1.0842	1.0343	1.0838	0.0004	0.04%
2026-07-03	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0343	1.0838	1.0344	1.0839	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0344	1.0839	1.0343	1.0838	0.0001	0.01%
2026-07-01	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0343	1.0838	1.0349	1.0844	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0349	1.0844	1.0353	1.0848	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0353	1.0848	1.0347	1.0842	0.0006	0.06%
2026-06-26	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0347	1.0842	1.0345	1.0840	0.0002	0.02%
2026-06-25	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0345	1.0840	1.0340	1.0835	0.0005	0.05%
2026-06-24	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0340	1.0835	1.0339	1.0834	0.0001	0.01%
2026-06-23	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0339	1.0834	1.0344	1.0839	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0344	1.0839	1.0343	1.0838	0.0001	0.01%
2026-06-18	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0343	1.0838	1.0341	1.0836	0.0002	0.02%
2026-06-17	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0341	1.0836	1.0336	1.0831	0.0005	0.05%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%