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太平恒泰三个月定开债A(太平恒泰三个月定开债)基金净值查询(018100)

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今天最新净值 1.0274 0.0014 0.14% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0674
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：8.12亿
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩

近一周太平恒泰三个月定开债A|太平恒泰三个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平恒泰三个月定开债A(018100)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0278	1.0678	1.0274	1.0674	0.0004	0.04%
2025-12-17	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0274	1.0674	1.0260	1.0660	0.0014	0.14%
2025-12-16	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0260	1.0660	1.0260	1.0660	0.0000	0.00%
2025-12-15	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0260	1.0660	1.0272	1.0672	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0272	1.0672	1.0282	1.0682	-0.0010	-0.10%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平量化选股混合A	1.2695	1.07%
太平量化选股混合C	1.2606	1.07%
太平中证红利指数A	1.0598	0.77%
太平中证红利指数C	1.0579	0.77%
太平MSCI香港价值增强A	1.4557	0.12%
太平MSCI香港价值增强C	1.4423	0.12%
太平嘉裕债券A	1.0083	0.06%
太平丰泰一年定开债券发起式	1.1254	0.05%
太平嘉和三个月定开债券发起式	1.1108	0.05%
太平嘉裕债券C	1.0078	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%