基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平恒泰三个月定开债A(太平恒泰三个月定开债) - 基金主页(代码:018100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0398 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0893
成立日期：2023-06-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：8.12亿
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.05%	0.10%	0.55%	2.19%	4.37%	8.37%	7.60%
同类排名	1267/2488	804/2522	1497/2515	1227/2504	1462/2453	1189/2168	1032/1723	-

太平恒泰三个月定开债A(018100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0404	0.06%
2026-09-17	1.0398	0.01%
2026-09-16	1.0397	0.02%
2026-09-15	1.0395	0.03%
2026-09-14	1.0392	0.01%
2026-09-11	1.0391	-0.02%

太平恒泰三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0095元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0200元

太平恒泰三个月定开债A(018100)基金档案

基金代码	018100	基金简称	太平恒泰三个月定开债A	基金全称
发行日期	2023-05-24~2023-06-06	成立日期	2023-06-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵岩	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	8.12亿	最近份额	7.9351亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%