金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投景安债券A - 基金主页(代码:015410)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0156 -0.0013 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0746
成立日期：2022-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7733亿
最近资产：9.95亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：许健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.56%	0.01%	-0.75%	-0.27%	-2.15%	3.47%	6.23%	7.43%
同类排名	2918/2963	2527/3222	3077/3228	3061/3199	2884/2925	2268/2419	1929/2055	-

中信建投景安债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0490元

中信建投景安债券A(015410)基金档案

基金代码	015410	基金简称	中信建投景安债券A	基金全称
发行日期	2022-04-08~2022-04-18	成立日期	2022-04-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	许健	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	9.95亿元	最近份额	14.7733亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投北交所精选两年定开混合A	2.6561	0.40%
中信建投北交所精选两年定开混合C	2.6208	0.39%
中信建投景晟债券A	1.0098	0.03%
中信建投景晟债券C	1.0111	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0086	0.03%
中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0071	0.03%
中信建投景和中短债A	1.1071	0.01%
中信建投景和中短债C	1.1009	0.01%
中信建投稳悦债券	1.0456	0.01%
中信建投景源债券A	1.0028	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%