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格林聚鑫增强债券A基金净值查询(015713)

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今天最新净值 0.9894 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9894
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘冬 张晓圆 尹子昕
近一季格林聚鑫增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,格林聚鑫增强债券A(015713)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9896 0.9896 0.9894 0.9894 0.0002 0.02%
2026-09-15 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9894 0.9894 0.9895 0.9895 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9895 0.9895 0.9895 0.9895 0.0000 0.00%
2026-09-11 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9895 0.9895 0.9897 0.9897 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9897 0.9897 0.9897 0.9897 0.0000 0.00%
2026-09-09 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2026-09-08 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9890 0.9890 0.9892 0.9892 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9892 0.9892 0.9891 0.9891 0.0001 0.01%
2026-09-04 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9891 0.9891 0.9891 0.9891 0.0000 0.00%
2026-09-03 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9891 0.9891 0.9890 0.9890 0.0001 0.01%
2026-09-02 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9890 0.9890 0.9891 0.9891 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9891 0.9891 0.9892 0.9892 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9892 0.9892 0.9892 0.9892 0.0000 0.00%
2026-08-28 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9892 0.9892 0.9885 0.9885 0.0007 0.07%
2026-08-27 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9885 0.9885 0.9878 0.9878 0.0007 0.07%
2026-08-26 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9878 0.9878 0.9875 0.9875 0.0003 0.03%
2026-08-25 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2026-08-24 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9875 0.9875 0.9876 0.9876 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9876 0.9876 0.9875 0.9875 0.0001 0.01%
2026-08-20 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2026-08-19 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9883 0.9883 0.9880 0.9880 0.0003 0.03%
2026-08-14 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9880 0.9880 0.9879 0.9879 0.0001 0.01%
2026-08-13 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9879 0.9879 0.9879 0.9879 0.0000 0.00%
2026-08-12 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9879 0.9879 0.9879 0.9879 0.0000 0.00%
2026-08-11 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9879 0.9879 0.9881 0.9881 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9881 0.9881 0.9879 0.9879 0.0002 0.02%
2026-08-07 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9879 0.9879 0.9872 0.9872 0.0007 0.07%
2026-08-06 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9872 0.9872 0.9846 0.9846 0.0026 0.26%
2026-08-05 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9846 0.9846 0.9774 0.9774 0.0072 0.74%
2026-08-04 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9774 0.9774 0.9717 0.9717 0.0057 0.59%
2026-08-03 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9717 0.9717 0.9732 0.9732 -0.0015 -0.15%
2026-07-31 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9732 0.9732 0.9699 0.9699 0.0033 0.34%
2026-07-30 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9699 0.9699 0.9758 0.9758 -0.0059 -0.60%
2026-07-29 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9758 0.9758 0.9781 0.9781 -0.0023 -0.24%
2026-07-28 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9781 0.9781 0.9828 0.9828 -0.0047 -0.48%
2026-07-27 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9828 0.9828 0.9785 0.9785 0.0043 0.44%
2026-07-24 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9785 0.9785 0.9803 0.9803 -0.0018 -0.18%
2026-07-23 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9803 0.9803 0.9801 0.9801 0.0002 0.02%
2026-07-22 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9801 0.9801 0.9793 0.9793 0.0008 0.08%
2026-07-21 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9793 0.9793 0.9777 0.9777 0.0016 0.16%
2026-07-20 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9777 0.9777 0.9777 0.9777 0.0000 0.00%
2026-07-17 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9777 0.9777 0.9794 0.9794 -0.0017 -0.17%
2026-07-16 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9794 0.9794 0.9814 0.9814 -0.0020 -0.20%
2026-07-15 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9814 0.9814 0.9827 0.9827 -0.0013 -0.13%
2026-07-14 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9827 0.9827 0.9791 0.9791 0.0036 0.37%
2026-07-13 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9791 0.9791 0.9816 0.9816 -0.0025 -0.25%
2026-07-10 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9816 0.9816 0.9792 0.9792 0.0024 0.25%
2026-07-09 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9792 0.9792 0.9778 0.9778 0.0014 0.14%
2026-07-08 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9778 0.9778 0.9785 0.9785 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9785 0.9785 0.9787 0.9787 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9787 0.9787 0.9772 0.9772 0.0015 0.15%
2026-07-03 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9772 0.9772 0.9777 0.9777 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9777 0.9777 0.9791 0.9791 -0.0014 -0.14%
2026-07-01 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9791 0.9791 0.9791 0.9791 0.0000 0.00%
2026-06-30 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9791 0.9791 0.9788 0.9788 0.0003 0.03%
2026-06-29 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9788 0.9788 0.9776 0.9776 0.0012 0.12%
2026-06-26 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9776 0.9776 0.9793 0.9793 -0.0017 -0.17%
2026-06-25 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9793 0.9793 0.9788 0.9788 0.0005 0.05%
2026-06-24 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9788 0.9788 0.9806 0.9806 -0.0018 -0.18%
2026-06-23 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9806 0.9806 0.9817 0.9817 -0.0011 -0.11%
2026-06-22 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9817 0.9817 0.9799 0.9799 0.0018 0.18%
2026-06-18 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2026-06-17 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9806 0.9806 0.9811 0.9811 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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