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格林聚鑫增强债券A基金净值查询(015713)

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今天最新净值 0.9723 -0.0016 -0.16% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9718 -0.0005 -0.0518%
  • 累计净值：0.9723
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘冬 张晓圆 尹子昕
近一季格林聚鑫增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,格林聚鑫增强债券A(015713)基金累计收益率0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9738 0.9738 0.9723 0.9723 0.0015 0.15%
2025-12-16 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9723 0.9723 0.9739 0.9739 -0.0016 -0.16%
2025-12-15 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9739 0.9739 0.9754 0.9754 -0.0015 -0.15%
2025-12-12 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9754 0.9754 0.9738 0.9738 0.0016 0.16%
2025-12-11 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9738 0.9738 0.9745 0.9745 -0.0007 -0.07%
2025-12-10 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9745 0.9745 0.9731 0.9731 0.0014 0.14%
2025-12-09 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9731 0.9731 0.9744 0.9744 -0.0013 -0.13%
2025-12-08 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9744 0.9744 0.9743 0.9743 0.0001 0.01%
2025-12-05 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9743 0.9743 0.9739 0.9739 0.0004 0.04%
2025-12-04 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9739 0.9739 0.9740 0.9740 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9740 0.9740 0.9742 0.9742 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%
2025-12-01 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9742 0.9742 0.9738 0.9738 0.0004 0.04%
2025-11-28 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9738 0.9738 0.9733 0.9733 0.0005 0.05%
2025-11-27 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9733 0.9733 0.9738 0.9738 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9738 0.9738 0.9746 0.9746 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9746 0.9746 0.9748 0.9748 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9748 0.9748 0.9742 0.9742 0.0006 0.06%
2025-11-21 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9742 0.9742 0.9745 0.9745 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9745 0.9745 0.9746 0.9746 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9746 0.9746 0.9746 0.9746 0.0000 0.00%
2025-11-18 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9746 0.9746 0.9746 0.9746 0.0000 0.00%
2025-11-17 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9746 0.9746 0.9748 0.9748 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2025-11-13 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9748 0.9748 0.9747 0.9747 0.0001 0.01%
2025-11-12 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9747 0.9747 0.9754 0.9754 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9754 0.9754 0.9756 0.9756 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9756 0.9756 0.9741 0.9741 0.0015 0.15%
2025-11-07 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9743 0.9743 0.9735 0.9735 0.0008 0.08%
2025-11-05 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9735 0.9735 0.9724 0.9724 0.0011 0.11%
2025-11-04 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9724 0.9724 0.9728 0.9728 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9728 0.9728 0.9728 0.9728 0.0000 0.00%
2025-10-31 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9728 0.9728 0.9737 0.9737 -0.0009 -0.09%
2025-10-30 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9737 0.9737 0.9745 0.9745 -0.0008 -0.08%
2025-10-29 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9745 0.9745 0.9730 0.9730 0.0015 0.15%
2025-10-28 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9730 0.9730 0.9733 0.9733 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9733 0.9733 0.9722 0.9722 0.0011 0.11%
2025-10-24 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9722 0.9722 0.9724 0.9724 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9724 0.9724 0.9723 0.9723 0.0001 0.01%
2025-10-22 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9723 0.9723 0.9725 0.9725 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9725 0.9725 0.9722 0.9722 0.0003 0.03%
2025-10-20 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9722 0.9722 0.9719 0.9719 0.0003 0.03%
2025-10-17 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9719 0.9719 0.9728 0.9728 -0.0009 -0.09%
2025-10-16 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9728 0.9728 0.9729 0.9729 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9730 0.9730 0.9731 0.9731 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9731 0.9731 0.9729 0.9729 0.0002 0.02%
2025-10-10 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9729 0.9729 0.9729 0.9729 0.0000 0.00%
2025-10-09 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.00%
2025-09-29 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.00%
2025-09-26 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.00%
2025-09-25 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.00%
2025-09-24 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.00%
2025-09-23 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9730 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.00%
2025-09-22 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9730 0.9730 0.9731 0.9731 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9731 0.9731 0.9731 0.9731 0.0000 0.00%
2025-09-18 015713 格林聚鑫增强债券A 0.9731 0.9731 0.9726 0.9726 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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