招商添泰1年定开债发起式基金净值查询(018317)

今天最新净值 1.0626 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1076
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0966亿
最近资产：21.22亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一季招商添泰1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添泰1年定开债发起式(018317)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0628	1.1078	1.0626	1.1076	0.0002	0.02%
2026-09-14	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0626	1.1076	1.0625	1.1075	0.0001	0.01%
2026-09-11	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0625	1.1075	1.0625	1.1075	0.0000	0.00%
2026-09-10	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0625	1.1075	1.0625	1.1075	0.0000	0.00%
2026-09-09	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0625	1.1075	1.0624	1.1074	0.0001	0.01%
2026-09-08	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0624	1.1074	1.0624	1.1074	0.0000	0.00%
2026-09-07	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0624	1.1074	1.0622	1.1072	0.0002	0.02%
2026-09-04	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0622	1.1072	1.0620	1.1070	0.0002	0.02%
2026-09-03	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0620	1.1070	1.0617	1.1067	0.0003	0.03%
2026-09-02	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0617	1.1067	1.0618	1.1068	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0618	1.1068	1.0615	1.1065	0.0003	0.03%
2026-08-31	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0615	1.1065	1.0613	1.1063	0.0002	0.02%
2026-08-28	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0613	1.1063	1.0614	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0614	1.1064	1.0616	1.1066	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0616	1.1066	1.0617	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0617	1.1067	1.0617	1.1067	0.0000	0.00%
2026-08-24	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0617	1.1067	1.0614	1.1064	0.0003	0.03%
2026-08-21	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0614	1.1064	1.0615	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0615	1.1065	1.0617	1.1067	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0617	1.1067	1.0618	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0618	1.1068	1.0614	1.1064	0.0004	0.04%
2026-08-17	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0614	1.1064	1.0612	1.1062	0.0002	0.02%
2026-08-14	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0612	1.1062	1.0611	1.1061	0.0001	0.01%
2026-08-13	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0611	1.1061	1.0607	1.1057	0.0004	0.04%
2026-08-12	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0607	1.1057	1.0607	1.1057	0.0000	0.00%

2026-08-11	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0607	1.1057	1.0608	1.1058	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0608	1.1058	1.0604	1.1054	0.0004	0.04%
2026-08-07	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0604	1.1054	1.0602	1.1052	0.0002	0.02%
2026-08-06	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0602	1.1052	1.0601	1.1051	0.0001	0.01%
2026-08-05	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0601	1.1051	1.0600	1.1050	0.0001	0.01%
2026-08-04	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0600	1.1050	1.0599	1.1049	0.0001	0.01%
2026-08-03	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0599	1.1049	1.0597	1.1047	0.0002	0.02%
2026-07-31	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0597	1.1047	1.0595	1.1045	0.0002	0.02%
2026-07-30	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0595	1.1045	1.0593	1.1043	0.0002	0.02%
2026-07-29	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0593	1.1043	1.0594	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0594	1.1044	1.0595	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0595	1.1045	1.0594	1.1044	0.0001	0.01%
2026-07-24	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0594	1.1044	1.0592	1.1042	0.0002	0.02%
2026-07-23	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0592	1.1042	1.0591	1.1041	0.0001	0.01%
2026-07-22	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0591	1.1041	1.0587	1.1037	0.0004	0.04%
2026-07-21	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0587	1.1037	1.0586	1.1036	0.0001	0.01%
2026-07-20	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0586	1.1036	1.0585	1.1035	0.0001	0.01%
2026-07-17	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0585	1.1035	1.0584	1.1034	0.0001	0.01%
2026-07-16	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0584	1.1034	1.0584	1.1034	0.0000	0.00%
2026-07-15	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0584	1.1034	1.0583	1.1033	0.0001	0.01%
2026-07-14	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0583	1.1033	1.0582	1.1032	0.0001	0.01%
2026-07-13	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0582	1.1032	1.0583	1.1033	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0583	1.1033	1.0581	1.1031	0.0002	0.02%
2026-07-09	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0581	1.1031	1.0581	1.1031	0.0000	0.00%
2026-07-08	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0581	1.1031	1.0579	1.1029	0.0002	0.02%
2026-07-07	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0579	1.1029	1.0577	1.1027	0.0002	0.02%
2026-07-06	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0577	1.1027	1.0573	1.1023	0.0004	0.04%
2026-07-03	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0573	1.1023	1.0574	1.1024	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0574	1.1024	1.0572	1.1022	0.0002	0.02%
2026-07-01	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0572	1.1022	1.0576	1.1026	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0576	1.1026	1.0578	1.1028	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0578	1.1028	1.0574	1.1024	0.0004	0.04%
2026-06-26	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0574	1.1024	1.0573	1.1023	0.0001	0.01%
2026-06-25	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0573	1.1023	1.1019	1.1019	0.0004	0.04%
2026-06-24	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018	0.0001	0.01%
2026-06-23	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.1018	1.1018	1.1021	1.1021	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.01%
2026-06-18	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.1020	1.1020	1.1017	1.1017	0.0003	0.03%
2026-06-17	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.1017	1.1017	1.1014	1.1014	0.0003	0.03%
2026-06-16	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.1014	1.1014	1.1007	1.1007	0.0007	0.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
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华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
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华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%