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招商添泰1年定开债发起式基金盘中实时估值(018317)

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今天最新净值 1.0892 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0892
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0966亿
最近资产：21.80亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

招商添泰1年定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-31	0.02%	0.00%
2025-12-30	0.00%	0.00%
2025-12-29	-0.02%	0.00%
2025-12-26	0.00%	0.00%
2025-12-25	0.00%	0.00%
2025-12-24	0.02%	0.00%
2025-12-23	0.02%	0.00%
2025-12-22	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商添泰1年定开债发起式基金018317实时估值图

招商添泰1年定开债发起式基金018317实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7199	4.7231%
招商体育文化休闲股票A	1.8946	1.4264%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3172	1.1335%
招商社会责任混合A	1.0973	0.7927%
招商社会责任混合C	1.0421	0.7927%
招商社会责任混合D	1.1098	0.7927%
招商瑞丰灵活配置混合发起式A	2.2154	0.6992%
招商核心竞争力混合A	1.2298	0.6768%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0499	0.2264%
融通债券A/B	1.0893	0.0515%
招商安泰债券A	1.3331	0.0499%
招商安泰债券B	1.3558	0.0414%
南华瑞扬纯债A	1.1369	0.0203%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0203%
景顺长城政策性金融债A	1.0708	0.0185%
长安泓源纯债债券C	1.0487	0.0099%