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招商添泰1年定开债发起式基金净值查询(018317)

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今天最新净值 1.0626 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1076
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0966亿
最近资产：21.22亿
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一月招商添泰1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添泰1年定开债发起式(018317)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0628	1.1078	1.0626	1.1076	0.0002	0.02%
2026-09-14	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0626	1.1076	1.0625	1.1075	0.0001	0.01%
2026-09-11	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0625	1.1075	1.0625	1.1075	0.0000	0.00%
2026-09-10	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0625	1.1075	1.0625	1.1075	0.0000	0.00%
2026-09-09	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0625	1.1075	1.0624	1.1074	0.0001	0.01%
2026-09-08	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0624	1.1074	1.0624	1.1074	0.0000	0.00%
2026-09-07	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0624	1.1074	1.0622	1.1072	0.0002	0.02%
2026-09-04	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0622	1.1072	1.0620	1.1070	0.0002	0.02%
2026-09-03	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0620	1.1070	1.0617	1.1067	0.0003	0.03%
2026-09-02	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0617	1.1067	1.0618	1.1068	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0618	1.1068	1.0615	1.1065	0.0003	0.03%
2026-08-31	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0615	1.1065	1.0613	1.1063	0.0002	0.02%
2026-08-28	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0613	1.1063	1.0614	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0614	1.1064	1.0616	1.1066	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0616	1.1066	1.0617	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0617	1.1067	1.0617	1.1067	0.0000	0.00%
2026-08-24	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0617	1.1067	1.0614	1.1064	0.0003	0.03%
2026-08-21	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0614	1.1064	1.0615	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0615	1.1065	1.0617	1.1067	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0617	1.1067	1.0618	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0618	1.1068	1.0614	1.1064	0.0004	0.04%
2026-08-17	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0614	1.1064	1.0612	1.1062	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%