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招商添泰1年定开债发起式基金净值查询(018317)

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今天最新净值 1.0892 0.0000 0.00% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0892
成立日期：2023-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0966亿
最近资产：21.80亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一月招商添泰1年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添泰1年定开债发起式(018317)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%
2025-12-30	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%
2025-12-29	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0892	1.0892	1.0894	1.0894	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2025-12-25	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0894	1.0894	1.0894	1.0894	0.0000	0.00%
2025-12-24	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%
2025-12-23	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2025-12-22	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2025-12-19	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0889	1.0889	1.0885	1.0885	0.0004	0.04%
2025-12-18	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0885	1.0885	1.0883	1.0883	0.0002	0.02%

2025-12-17	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2025-12-16	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0880	1.0880	1.0880	1.0880	0.0000	0.00%
2025-12-15	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0883	1.0883	1.0880	1.0880	0.0003	0.03%
2025-12-10	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0880	1.0880	1.0878	1.0878	0.0002	0.02%
2025-12-09	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
2025-12-08	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2025-12-05	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2025-12-04	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0876	1.0876	1.0882	1.0882	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0882	1.0882	1.0884	1.0884	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0884	1.0884	1.0886	1.0886	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0524	0.62%
云计算ETF	1.7105	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0514	0.12%
诺德安承利率债	1.0248	0.11%