永赢湖北国企债一年定开发起基金净值查询(015469)

今天最新净值 1.1144 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1297
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0401亿
最近资产：10.52亿
基金公司：永赢基金
基金经理：杨凡颖余国豪

近一季永赢湖北国企债一年定开发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢湖北国企债一年定开发起(015469)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1146	1.1299	1.1144	1.1297	0.0002	0.02%
2026-09-15	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1144	1.1297	1.1142	1.1295	0.0002	0.02%
2026-09-14	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1142	1.1295	1.1141	1.1294	0.0001	0.01%
2026-09-11	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1141	1.1294	1.1142	1.1295	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1142	1.1295	1.1143	1.1296	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1143	1.1296	1.1141	1.1294	0.0002	0.02%
2026-09-08	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1141	1.1294	1.1142	1.1295	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1142	1.1295	1.1139	1.1292	0.0003	0.03%
2026-09-04	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1139	1.1292	1.1138	1.1291	0.0001	0.01%
2026-09-03	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1138	1.1291	1.1134	1.1287	0.0004	0.04%

2026-09-02	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1134	1.1287	1.1135	1.1288	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1135	1.1288	1.1132	1.1285	0.0003	0.03%
2026-08-31	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1132	1.1285	1.1131	1.1284	0.0001	0.01%
2026-08-28	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1131	1.1284	1.1131	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-27	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1131	1.1284	1.1132	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1132	1.1285	1.1133	1.1286	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1133	1.1286	1.1132	1.1285	0.0001	0.01%
2026-08-24	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1132	1.1285	1.1130	1.1283	0.0002	0.02%
2026-08-21	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1130	1.1283	1.1131	1.1284	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1131	1.1284	1.1131	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-19	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1131	1.1284	1.1135	1.1288	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1135	1.1288	1.1131	1.1284	0.0004	0.04%
2026-08-17	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1131	1.1284	1.1128	1.1281	0.0003	0.03%
2026-08-14	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1128	1.1281	1.1129	1.1282	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1129	1.1282	1.1124	1.1277	0.0005	0.04%

2026-08-12	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1124	1.1277	1.1123	1.1276	0.0001	0.01%
2026-08-11	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1123	1.1276	1.1126	1.1279	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1126	1.1279	1.1119	1.1272	0.0007	0.06%
2026-08-07	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1119	1.1272	1.1115	1.1268	0.0004	0.04%
2026-08-06	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1115	1.1268	1.1114	1.1267	0.0001	0.01%
2026-08-05	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1114	1.1267	1.1114	1.1267	0.0000	0.00%
2026-08-04	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1114	1.1267	1.1112	1.1265	0.0002	0.02%
2026-08-03	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1112	1.1265	1.1111	1.1264	0.0001	0.01%
2026-07-31	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1111	1.1264	1.1108	1.1261	0.0003	0.03%
2026-07-30	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1108	1.1261	1.1101	1.1254	0.0007	0.06%
2026-07-29	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1101	1.1254	1.1102	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1102	1.1255	1.1103	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1103	1.1256	1.1103	1.1256	0.0000	0.00%
2026-07-24	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1103	1.1256	1.1101	1.1254	0.0002	0.02%
2026-07-23	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1101	1.1254	1.1101	1.1254	0.0000	0.00%
2026-07-22	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1101	1.1254	1.1092	1.1245	0.0009	0.08%
2026-07-21	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1092	1.1245	1.1090	1.1243	0.0002	0.02%
2026-07-20	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1090	1.1243	1.1091	1.1244	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1091	1.1244	1.1088	1.1241	0.0003	0.03%
2026-07-16	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1088	1.1241	1.1089	1.1242	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1089	1.1242	1.1089	1.1242	0.0000	0.00%
2026-07-14	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1089	1.1242	1.1087	1.1240	0.0002	0.02%
2026-07-13	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1087	1.1240	1.1088	1.1241	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1088	1.1241	1.1087	1.1240	0.0001	0.01%
2026-07-09	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1087	1.1240	1.1085	1.1238	0.0002	0.02%
2026-07-08	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1085	1.1238	1.1084	1.1237	0.0001	0.01%
2026-07-07	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1084	1.1237	1.1083	1.1236	0.0001	0.01%
2026-07-06	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1083	1.1236	1.1079	1.1232	0.0004	0.04%
2026-07-03	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1079	1.1232	1.1079	1.1232	0.0000	0.00%
2026-07-02	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1079	1.1232	1.1080	1.1233	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1080	1.1233	1.1087	1.1240	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1087	1.1240	1.1092	1.1245	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1092	1.1245	1.1087	1.1240	0.0005	0.05%
2026-06-26	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1087	1.1240	1.1084	1.1237	0.0003	0.03%
2026-06-25	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1084	1.1237	1.1079	1.1232	0.0005	0.05%
2026-06-24	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1079	1.1232	1.1078	1.1231	0.0001	0.01%
2026-06-23	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1078	1.1231	1.1081	1.1234	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1081	1.1234	1.1080	1.1233	0.0001	0.01%
2026-06-18	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1080	1.1233	1.1078	1.1231	0.0002	0.02%
2026-06-17	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.1078	1.1231	1.1072	1.1225	0.0006	0.05%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%