永赢湖北国企债一年定开发起基金净值查询(015469)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1297
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0401亿
- 最近资产：10.52亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 余国豪
近一季,永赢湖北国企债一年定开发起(015469)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1299 |
1.1144 |
1.1297 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1144 |
1.1297 |
1.1142 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-09-11 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-09-10 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-09-09 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-09-08 |
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永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-09-07 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-09-04 |
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永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-09-03 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-09-02 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-09-01 |
015469 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-08-24 |
015469 |
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| 2026-08-21 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1131 |
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| 2026-08-20 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-08-19 |
015469 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-08-17 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1281 |
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| 2026-08-13 |
015469 |
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|
|
| 2026-08-12 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-08-11 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-08-07 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-08-06 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-08-05 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1267 |
1.1114 |
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015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-08-03 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-07-31 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1261 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1108 |
1.1261 |
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| 2026-07-29 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-07-28 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1256 |
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| 2026-07-27 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1103 |
1.1256 |
1.1103 |
1.1256 |
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| 2026-07-24 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1103 |
1.1256 |
1.1101 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1101 |
1.1254 |
1.1101 |
1.1254 |
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| 2026-07-22 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1092 |
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| 2026-07-21 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1092 |
1.1245 |
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1.1243 |
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| 2026-07-20 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1090 |
1.1243 |
1.1091 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1091 |
1.1244 |
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| 2026-07-16 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-07-15 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1242 |
1.1089 |
1.1242 |
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| 2026-07-14 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1242 |
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0.02% |
| 2026-07-13 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1240 |
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| 2026-07-10 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1088 |
1.1241 |
1.1087 |
1.1240 |
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| 2026-07-09 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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| 2026-07-08 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1085 |
1.1238 |
1.1084 |
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| 2026-07-07 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1083 |
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| 2026-07-06 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1083 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
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1.1232 |
1.1079 |
1.1232 |
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| 2026-07-02 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1079 |
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| 2026-07-01 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1080 |
1.1233 |
1.1087 |
1.1240 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1087 |
1.1240 |
1.1092 |
1.1245 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1092 |
1.1245 |
1.1087 |
1.1240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1087 |
1.1240 |
1.1084 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1084 |
1.1237 |
1.1079 |
1.1232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1079 |
1.1232 |
1.1078 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1078 |
1.1231 |
1.1081 |
1.1234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1081 |
1.1234 |
1.1080 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.1080 |
1.1233 |
1.1078 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
