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财通资管睿达一年定开债发起(财通资管睿达一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:015330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0275 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1487
成立日期：2022-05-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.3918亿
最近资产：30.30亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希夏金涛王亚军金御

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.09%	0.09%	0.49%	2.47%	4.48%	10.45%	13.98%
同类排名	272/896	525/921	297/918	246/912	395/867	510/755	273/661	-

财通资管睿达一年定开债发起(015330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0278	0.03%
2026-09-17	1.0275	0.01%
2026-09-16	1.0274	0.02%
2026-09-15	1.0272	0.01%
2026-09-14	1.0271	0.02%
2026-09-11	1.0269	0.00%

财通资管睿达一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0180元
2024-12-26	2024-12-26	2025-01-02	分红	每份派现金0.0350元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-08	分红	每份派现金0.0087元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分红	每份派现金0.0149元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	分红	每份派现金0.0118元

财通资管睿达一年定开债发起(015330)基金档案

基金代码	015330	基金简称	财通资管睿达一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-05-05~2022-05-10	成立日期	2022-05-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈希希夏金涛王亚军金御	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	30.30亿	最近份额	29.3918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%